主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
在今年1月12日市第十六屆人民代表大會第二次會議上，市財政局受市政府委托向大會做了《關于鞍山市2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告》，其中2018年財政預算執行情況的部分數據是根據預計情況報告的。目前，全市總決算已經通過省財政廳審核。按照本次會議的要求，我受市政府委托，向會議報告2018年市本級（含高新區、千山風景區、經濟開發區，下同）財政決算（草案），請予審議。
一、財政收入完成情況
（一）全市財政收入完成情況
2018年，全市一般公共預算收入年初安排1,498,000萬元，執行中調整為1,454,663萬元，實際完成1,514,388萬元，完成預算的104.1%，同比增加112,219萬元，增長8%。
全市基金預算收入年初安排319,402萬元，執行中調整為280,402萬元，實際完成219,334萬元，完成預算的78.2%，同比減少108,773萬元，下降33.2%。
（二）市本級財政收入完成情況
2018年，市本級年初一般公共預算收入安排825,654萬元，執行中調整為733,564萬元，實際完成731,780萬元，完成預算的99.8%，同比減少40,948萬元，下降5.3%。
基金預算收入安排123,682萬元，實際完成108,853萬元，完成預算的88%，同比減少22,714萬元，下降17.3%。
二、財政支出完成情況
（一）全市財政支出完成情況
2018年，經市和縣（市）區人代會及其常委會議批準，全市一般公共預算支出安排2,354,404萬元，調整后為2,990,788萬元，實際完成2,773,957萬元，為調整預算的92.8%。
全市基金預算支出安排245,972萬元，調整后為362,299萬元，實際完成297,693萬元，為調整預算的82.2 %。
（二）市本級財政支出完成情況
2018年，經市人大批準市本級一般公共預算支出安排1,291,104萬元，調整后為1,479,035萬元，實際完成1,389,197萬元，為調整預算的93.9%。
市本級基金預算支出年初安排123,682萬元，調整后為172,163萬元，實際完成156,279萬元，為預算的90.8%。
三、財政收支平衡情況
（一）全市預算平衡情況
一般公共預算平衡情況：2018年，全市收入來源總計4,540,171萬元（含當年一般公共預算收入、上級補助收入、地方政府債券收入、上年結余收入、調入資金和調入預算穩定調節基金），支出總計為4,323,340萬元（含當年一般公共預算支出、上解省支出、調出資金、增設預算穩定調節基金和地債還本支出），收支相抵,年終結余216,831萬元，全部結轉下年支出。
基金預算平衡情況：2018年，全市收入來源總計747,025萬元（含當年基金預算收入、上級補助收入、上年結余收入、調入資金和地方政府專項債券轉貸收入），支出總計為682,419萬元（含當年基金預算支出、調出資金和地債還本支出），收支相抵，年終結余64,606萬元,全部結轉下年支出。
（二）市本級預算平衡情況
一般公共預算平衡情況：2018年，市本級收入來源總計3,961,513萬元（含當年一般公共預算收入、上級補助收入、下級上解收入、地方政府債券收入、上年結余收入、調入資金和調入預算穩定調節基金），支出總計為3,871,675萬元（含當年一般公共預算支出、上解省支出、調出資金、增設預算穩定調節基金和地債還本支出、轉貸支出），收支相抵，年終結余89,838萬元，全部結轉下年支出。
基金預算平衡情況：2018年，市本級收入來源總計593,159萬元（含當年基金預算收入、上級補助收入、上年結余收入、調入資金和地方政府專項債券轉貸收入），支出總計為577,275萬元（含當年基金預算支出、補助下級支出、調出資金和地債還本支出、轉貸支出），收支相抵，年終結余15,884萬元,全部結轉下年支出。
四、社會保險基金收支完成情況
目前，我市企業養老保險基金、工傷保險基金和失業保險基金已經實行市級統籌管理，由市級財政專戶統一核算。醫療保險基金和生育保險基金由市和縣（市）區分級管理。五項保險基金當年收支完成情況如下：
(一)養老保險基金
1、企業養老保險基金。全年收入完成948,749萬元，支出完成1,191,794萬元。收支缺口主要由省風險金借款、調劑金等解決。
2、城鄉養老保險基金。全市收入完成40,406萬元，其中市本級收入2,431萬元；全市支出完成42,349萬元，其中市本級支出2,230萬元。
3、機關事業單位養老保險基金。全年收入完成200,544萬元，其中市本級收入55,463萬元；全市支出完成209,049萬元，其中市本級支出62,778萬元。
(二)醫療保險基金
1、城鎮職工基本醫療保險基金。全市收入完成214,123萬元，其中市本級收入157,718萬元；全市支出完成198,520萬元，其中市本級支出156,111萬元。
2、新型農村合作醫療保險基金。全市收入完成108,667萬元，其中市本級收入4,907萬元；全市支出完成111,068萬元，其中市本級支出4,972萬元。
3、城鎮居民基本醫療保險基金。全市收入完成39,388萬元，其中市本級收入30,647萬元；全市支出完成26,429萬元，其中市本級支出19,010萬元。
(三)工傷保險基金
全年工傷保險基金收入完成20,647萬元，支出完成16,443萬元。
(四)生育保險基金
全市收入完成5,432萬元，其中市本級收入2,991萬元；全市支出完成7,498萬元，其中市本級支出5,312萬元。
(五)失業保險基金
全年失業保險基金收入完成20,262萬元，支出完成7,557萬元。
五、轉移支付執行情況
（一）一般公共預算轉移支付執行情況
2018年上級財政對我市補助為1,651,803萬元，其中，返還性補助199,520萬元，一般性轉移支付補助1,038,372萬元，專項轉移支付補助413,911萬元。2018年市級財力安排的對下專項轉移支付總額為100,518萬元。
（二）政府性基金補助執行情況
2018年上級財政對我市基金補助為10,204萬元。由市級基金收入安排的對下補助為81,942萬元，其中國有土地使用權出讓收入安排的補助77,586萬元。
六、國有資本經營收支完成情況
2018年，全市國有資本經營收入完成4萬元，上級補助收入2,444萬元，上年結余5,611萬元。
全市國有資本經營支出完成4,021萬元（市本級434萬元，縣區3,587萬元），國有資本經營預算調出資金4萬元，結轉下年支出4,034萬元。
七、舉借債務情況
（一）債券轉貸收支情況
2018年，全市地方政府一般債券轉貸收入830,307萬元,其中，市本級一般債券轉貸收入751,118萬元。再融資債券全部用于安排一般債券還本支出，新增債券全部用于安排公益性項目支出。
全市地方政府專項債券轉貸收入362,437萬元，其中，市本級專項債券轉貸收入362,372萬元，再融資債券全部用于安排專項債券還本支出。
（二）政府性債務余額情況
2018年底，全市政府性債務余額7,401,469萬元，其中：政府債務7,282,976萬元，包括：一般債務4,326,033萬元和專項債務2,956,943萬元；或有債務118,493萬元，包括：政府負有擔保責任的債務89,497萬元和政府可能承擔一定救助責任的債務28,996萬元。
市本級政府性債務余額6,579,447萬元，其中：政府債務6,520,726萬元，包括：一般債務3,592,453萬元和專項債務2,928,273萬元；或有債務58,721萬元，包括：政府負有擔保責任的債務42,095萬元和政府可能承擔一定救助責任的債務16,626萬元。
鞍山市財政局
2019年7月3日
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
在今年1月12日市第十六屆人民代表大會第二次會議上，市財政局受市政府委托向大會做了《關于鞍山市2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告》，其中2018年財政預算執行情況的部分數據是根據預計情況報告的。目前，全市總決算已經通過省財政廳審核。按照本次會議的要求，我受市政府委托，向會議報告2018年市本級（含高新區、千山風景區、經濟開發區，下同）財政決算（草案），請予審議。
一、財政收入完成情況
（一）全市財政收入完成情況
2018年，全市一般公共預算收入年初安排1,498,000萬元，執行中調整為1,454,663萬元，實際完成1,514,388萬元，完成預算的104.1%，同比增加112,219萬元，增長8%。
全市基金預算收入年初安排319,402萬元，執行中調整為280,402萬元，實際完成219,334萬元，完成預算的78.2%，同比減少108,773萬元，下降33.2%。
（二）市本級財政收入完成情況
2018年，市本級年初一般公共預算收入安排825,654萬元，執行中調整為733,564萬元，實際完成731,780萬元，完成預算的99.8%，同比減少40,948萬元，下降5.3%。
基金預算收入安排123,682萬元，實際完成108,853萬元，完成預算的88%，同比減少22,714萬元，下降17.3%。
二、財政支出完成情況
（一）全市財政支出完成情況
2018年，經市和縣（市）區人代會及其常委會議批準，全市一般公共預算支出安排2,354,404萬元，調整后為2,990,788萬元，實際完成2,773,957萬元，為調整預算的92.8%。
全市基金預算支出安排245,972萬元，調整后為362,299萬元，實際完成297,693萬元，為調整預算的82.2 %。
（二）市本級財政支出完成情況
2018年，經市人大批準市本級一般公共預算支出安排1,291,104萬元，調整后為1,479,035萬元，實際完成1,389,197萬元，為調整預算的93.9%。
市本級基金預算支出年初安排123,682萬元，調整后為172,163萬元，實際完成156,279萬元，為預算的90.8%。
三、財政收支平衡情況
（一）全市預算平衡情況
一般公共預算平衡情況：2018年，全市收入來源總計4,540,171萬元（含當年一般公共預算收入、上級補助收入、地方政府債券收入、上年結余收入、調入資金和調入預算穩定調節基金），支出總計為4,323,340萬元（含當年一般公共預算支出、上解省支出、調出資金、增設預算穩定調節基金和地債還本支出），收支相抵,年終結余216,831萬元，全部結轉下年支出。
基金預算平衡情況：2018年，全市收入來源總計747,025萬元（含當年基金預算收入、上級補助收入、上年結余收入、調入資金和地方政府專項債券轉貸收入），支出總計為682,419萬元（含當年基金預算支出、調出資金和地債還本支出），收支相抵，年終結余64,606萬元,全部結轉下年支出。
（二）市本級預算平衡情況
一般公共預算平衡情況：2018年，市本級收入來源總計3,961,513萬元（含當年一般公共預算收入、上級補助收入、下級上解收入、地方政府債券收入、上年結余收入、調入資金和調入預算穩定調節基金），支出總計為3,871,675萬元（含當年一般公共預算支出、上解省支出、調出資金、增設預算穩定調節基金和地債還本支出、轉貸支出），收支相抵，年終結余89,838萬元，全部結轉下年支出。
基金預算平衡情況：2018年，市本級收入來源總計593,159萬元（含當年基金預算收入、上級補助收入、上年結余收入、調入資金和地方政府專項債券轉貸收入），支出總計為577,275萬元（含當年基金預算支出、補助下級支出、調出資金和地債還本支出、轉貸支出），收支相抵，年終結余15,884萬元,全部結轉下年支出。
四、社會保險基金收支完成情況
目前，我市企業養老保險基金、工傷保險基金和失業保險基金已經實行市級統籌管理，由市級財政專戶統一核算。醫療保險基金和生育保險基金由市和縣（市）區分級管理。五項保險基金當年收支完成情況如下：
(一)養老保險基金
1、企業養老保險基金。全年收入完成948,749萬元，支出完成1,191,794萬元。收支缺口主要由省風險金借款、調劑金等解決。
2、城鄉養老保險基金。全市收入完成40,406萬元，其中市本級收入2,431萬元；全市支出完成42,349萬元，其中市本級支出2,230萬元。
3、機關事業單位養老保險基金。全年收入完成200,544萬元，其中市本級收入55,463萬元；全市支出完成209,049萬元，其中市本級支出62,778萬元。
(二)醫療保險基金
1、城鎮職工基本醫療保險基金。全市收入完成214,123萬元，其中市本級收入157,718萬元；全市支出完成198,520萬元，其中市本級支出156,111萬元。
2、新型農村合作醫療保險基金。全市收入完成108,667萬元，其中市本級收入4,907萬元；全市支出完成111,068萬元，其中市本級支出4,972萬元。
3、城鎮居民基本醫療保險基金。全市收入完成39,388萬元，其中市本級收入30,647萬元；全市支出完成26,429萬元，其中市本級支出19,010萬元。
(三)工傷保險基金
全年工傷保險基金收入完成20,647萬元，支出完成16,443萬元。
(四)生育保險基金
全市收入完成5,432萬元，其中市本級收入2,991萬元；全市支出完成7,498萬元，其中市本級支出5,312萬元。
(五)失業保險基金
全年失業保險基金收入完成20,262萬元，支出完成7,557萬元。
五、轉移支付執行情況
（一）一般公共預算轉移支付執行情況
2018年上級財政對我市補助為1,651,803萬元，其中，返還性補助199,520萬元，一般性轉移支付補助1,038,372萬元，專項轉移支付補助413,911萬元。2018年市級財力安排的對下專項轉移支付總額為100,518萬元。
（二）政府性基金補助執行情況
2018年上級財政對我市基金補助為10,204萬元。由市級基金收入安排的對下補助為81,942萬元，其中國有土地使用權出讓收入安排的補助77,586萬元。
六、國有資本經營收支完成情況
2018年，全市國有資本經營收入完成4萬元，上級補助收入2,444萬元，上年結余5,611萬元。
全市國有資本經營支出完成4,021萬元（市本級434萬元，縣區3,587萬元），國有資本經營預算調出資金4萬元，結轉下年支出4,034萬元。
七、舉借債務情況
（一）債券轉貸收支情況
2018年，全市地方政府一般債券轉貸收入830,307萬元,其中，市本級一般債券轉貸收入751,118萬元。再融資債券全部用于安排一般債券還本支出，新增債券全部用于安排公益性項目支出。
全市地方政府專項債券轉貸收入362,437萬元，其中，市本級專項債券轉貸收入362,372萬元，再融資債券全部用于安排專項債券還本支出。
（二）政府性債務余額情況
2018年底，全市政府性債務余額7,401,469萬元，其中：政府債務7,282,976萬元，包括：一般債務4,326,033萬元和專項債務2,956,943萬元；或有債務118,493萬元，包括：政府負有擔保責任的債務89,497萬元和政府可能承擔一定救助責任的債務28,996萬元。
市本級政府性債務余額6,579,447萬元，其中：政府債務6,520,726萬元，包括：一般債務3,592,453萬元和專項債務2,928,273萬元；或有債務58,721萬元，包括：政府負有擔保責任的債務42,095萬元和政府可能承擔一定救助責任的債務16,626萬元。
鞍山市財政局
2019年7月3日