2017年1月9日在鞍山市第十五屆人民代表大會第七次會議上
市財政局局長人選、黨組書記劉依椿
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請市政協(xié)各位委員和列席人員提出寶貴意見和建議。
一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況
過去一年，是鞍山發(fā)展進程中極不平凡的一年。一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，全市各級財稅部門切實把思想和行動統(tǒng)一到市委決策部署上來，面對經(jīng)濟增速整體性放緩、結(jié)構(gòu)性減稅政策擴大實施等矛盾疊加的多重壓力，深度聚焦“落實四個著力、實施四個驅(qū)動”這條工作主線，牢牢把握全面振興鋼都、促進人民幸福、全面從嚴治黨三大關(guān)鍵任務(wù)，堅持以新發(fā)展理念引領(lǐng)開拓財政工作，凝心聚力，攻堅克難，破解財政收入增長乏力和剛性支出大幅增加的雙重困難，通過加強財政收入征管、從嚴支出預(yù)算約束、壓縮經(jīng)費開支規(guī)模、統(tǒng)籌使用財政資金、深化財政改革創(chuàng)新等一系列措施，多策并舉圓滿完成了各項財政目標(biāo)任務(wù)，較好發(fā)揮了財政職能作用，助推全市經(jīng)濟更好更快發(fā)展。
（一）2016年預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算。
——全市一般公共預(yù)算收入完成133億元，完成預(yù)算的100.2%，同比增長3%。其中：稅收收入完成96.7億元，下降5.8%；非稅收入完成36.3億元，增長37.6%。
全市一般公共預(yù)算支出完成247.2億元，完成預(yù)算的94.8%，同比增長1.1%。主要支出執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出23.9億元，增長1.7%；
公共安全支出15.7億元，增長11.8%；
科學(xué)技術(shù)支出1.5億元，下降34.2%；
教育支出30.6億元，增長2.3%；
社會保障和就業(yè)支出77.6億元，增長12.1%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.3億元，下降9.7%；
節(jié)能環(huán)保支出3.1億元，下降39.4%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.8億元，下降21.1%；
債務(wù)付息支出4.6億元，增長763%。
全市一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入等，減去一般公共預(yù)算支出和上解上級支出等，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
——市本級（含高新區(qū)、風(fēng)景區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入完成76.9億元，完成預(yù)算的109.9%，同比增長12%。其中：稅收收入完成50.1億元，下降3.2%；非稅收入完成26.8億元，增長58.6%。
市本級一般公共預(yù)算支出完成126.5億元，完成預(yù)算的93.1%，同比增長6.2%。主要支出執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出10.1億元，增長9.8%；
公共安全支出9.4億元，增長17.9%；
教育支出8.7億元，增長2%；
科學(xué)技術(shù)支出1.2億元，下降41.1%；
社會保障和就業(yè)支出51.1億元，增長21.4%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.9億元，增長2%；
節(jié)能環(huán)保支出2億元，下降40.1%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.1億元，下降27.9%；
債務(wù)付息支出3.6億元，增長10.5倍。
市本級一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入等，減去一般公共預(yù)算支出和上解上級支出等，市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。
——全市政府性基金預(yù)算收入完成45.8億元，完成預(yù)算的99.8%，同比增長9.5%。其中：土地出讓金收入完成40.4億元，增長12%。
全市政府性基金預(yù)算支出完成48.2億元，完成預(yù)算的78.1%，同比增長26.4%。其中：土地出讓金支出完成40.8億元，增長23.8%。
全市政府性基金預(yù)算收入加上上級補助收入等，減去政府性基金預(yù)算支出和上解上級支出等，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
——市本級政府性基金預(yù)算收入完成24.7億元，完成預(yù)算的106.2%，同比增長24.3%。其中：土地出讓金收入完成22.3億元，增長36.1%。
市本級政府性基金預(yù)算支出完成20.6億元，完成預(yù)算的67.4%，同比增長173.5%。其中：土地出讓金支出完成17.8億元，增長345%。
市本級基金預(yù)算收入加上上級補助收入等，減去政府性基金預(yù)算支出和上解上級支出等，市本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.社會保險基金預(yù)算。
我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、工傷保險基金、失業(yè)保險基金實行全市統(tǒng)籌，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、生育保險基金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金實行分級統(tǒng)籌。
——全市社會保險基金收入完成102.2億元，同比增長3.9%。其中：保險費收入60.1億元、財政補貼收入41億元、其他收入1.1億元。具體收入項目是：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入62.2億元。其中：基本養(yǎng)老保險費收入33億元、財政補貼收入28.4億元、利息等其他收入0.8億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3.9億元。其中：個人繳費收入0.4億元、財政補貼收入3.4億元、利息等其他收入0.1億元；
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入19.2億元。其中：基本醫(yī)療保險費收入18.9億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.2億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入12.4億元。其中：繳費收入3.2億元、財政補貼收入9.1億元、利息等其他收入0.1億元；
工傷保險基金收入1.7億元；
失業(yè)保險基金收入2.4億元；
生育保險基金收入0.4億元。
全市社會保險基金支出完成138.7億元，同比增長11.8%。其中：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出101.7億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3.4億元；
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出19.4億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出11.7億元；
工傷保險基金支出1.3億元；
失業(yè)保險基金支出0.7億元；
生育保險基金支出0.5億元。
通過向省借款、失業(yè)保險基金墊付資金，全市社會保險基金收支平衡。
——市本級社會保險基金。
市本級社會保險基金共四項，即城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、生育保險基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。
市本級社會保險基金收入完成18.2億元，同比增長4.8%。其中：保險費收入15.7億元、財政補貼收入2.3億元、其他收入0.2億元。具體收入項目是：
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入14.8億元。其中：基本醫(yī)療保險費收入14.6億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.1億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入3億元。其中：繳費收入0.8億元、財政補貼收入2.2億元；
生育保險基金收入0.2億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.2億元。
市本級社會保險基金支出完成18.3億元，同比增長14.1%。其中：
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出14.9億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出2.8億元；
生育保險基金支出0.4億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.1億元。
加上上年結(jié)余，市本級社會保險基金收支平衡。
4.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成40,719萬元，其中：股利、股息收入40,719萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成32,000萬元，全部用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（二）2016年主要財政工作。
2016年的市第十二次黨代會，是在重振鞍山經(jīng)濟關(guān)鍵時點召開的關(guān)鍵性會議，這次大會為財政工作精準(zhǔn)地指明了前進方向，提供了根本遵循。根據(jù)市黨代會精神，全市各級財稅部門緊密結(jié)合實際、細化工作任務(wù)，把徹底貫徹市委要求部署始終體現(xiàn)在財政工作實際中，全力落實在全面振興鋼都的實踐上，用心、用力找準(zhǔn)工作的發(fā)力點、切入點，著力推進六方面重點工作。
一是積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，千方百計組織財政收入。主動加強與稅務(wù)部門的溝通配合，強化收入調(diào)度、分析，確保依法征收、應(yīng)收盡收。努力培育新的增長點，落實積極的財政政策，進一步減輕企業(yè)負擔(dān)，加快推進我市開發(fā)園區(qū)財政體制機制創(chuàng)新。積極盤活國有資產(chǎn)，加強與銀監(jiān)部門、銀行機構(gòu)和股權(quán)摘牌方的溝通協(xié)商，推進鞍山銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、戰(zhàn)略重組，華陽集團已繳清全部尾款8億元，并經(jīng)省銀監(jiān)局批準(zhǔn)在我市公共資源交易中心辦理登記過戶。經(jīng)過一年的努力，全面完成年初人大批復(fù)的一般公共預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。
二是積極爭取各類資金，努力緩解資金壓力。深入研究國家和省出臺的財經(jīng)政策，積極主動上跑上級財政部門，努力破解財政工作中遇到的困難和問題。在民生事業(yè)方面，共籌集企業(yè)養(yǎng)老保障基金55.7億元，確保我市37萬名退休職工及時足額領(lǐng)取養(yǎng)老金；籌集城鄉(xiāng)低保資金3億元，確保全市6.8萬名城鄉(xiāng)低保對象按時、足額領(lǐng)取保障金；籌集醫(yī)藥衛(wèi)生資金11億元，全部用于解決新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險及基本公共衛(wèi)生項目等支出；籌集就業(yè)資金3.6億元，實現(xiàn)實名制就業(yè)2.1萬人，提供公益性崗位9500多個，為1.5萬余名“4050”人員提供社會保險補貼。
三是切實加強支出管理，通盤統(tǒng)籌整合使用財力。在從嚴預(yù)算執(zhí)行方面，除特殊事項，執(zhí)行中不再追加預(yù)算；嚴禁截留各類專項資金、挪用上級專項資金或擅自改變項目支出用途；加快支出進度，確保向縣（市）區(qū)轉(zhuǎn)移支付及時撥付到位；厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費規(guī)模，分別按5%和3.6%比例壓縮公用經(jīng)費、專項經(jīng)費，共壓縮經(jīng)費類支出9,863萬元，把節(jié)約下來的資金用于急需的基本支出上來。在統(tǒng)籌財政資金方面，整合使用專項資金、部門資金在內(nèi)的各類財政資金，盤活各領(lǐng)域財政“沉淀”資金；安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持專項資金1億元，采用投資補貼和貼息等方式專項用于支持科技發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級調(diào)整等市場引導(dǎo)性支出，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用，使財政投入從競爭領(lǐng)域有序退出；建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制，最大限度地增加資金有效供給，緩解預(yù)算支出壓力。
四是積極強化債務(wù)管理，著力化解債務(wù)風(fēng)險。制定《鞍山市人民政府關(guān)于加強政府性債務(wù)管理的實施意見》等一系列文件，為防范和化解債務(wù)風(fēng)險提供制度依據(jù)。積極向上爭取債券資金，共爭取3批次置換債券合計250.14億元、新增債券3.2億元全部落實到位。PPP項目建設(shè)工作取得重大突破，建立全市PPP項目庫、PPP項目評審專家?guī)欤雠_《鞍山市政府和社會資本合作項目管理辦法(試行)》，聯(lián)合市發(fā)改、住建、交通等部門，穩(wěn)步協(xié)調(diào)推進我市重點PPP項目的識別、準(zhǔn)備及采購工作。“興業(yè)環(huán)城大道”等3個重點項目已簽定PPP合同；“城市道路及隧道大修”改擴建項目入選財政部第三批1.1萬億PPP示范項目，我市經(jīng)驗做法得到財政部、鳳凰網(wǎng)相繼報道，省政府也給予了充分肯定。
五是扎實推進財政特色工作，強化機制創(chuàng)新。強化財政資金使用效果管理，采取有力措施推進財政支出績效工作，對預(yù)算中超500萬元以上項目，除經(jīng)費類、補助個人類、償債類及涉密項目外全部納入績效目標(biāo)編制范圍，涉及項目86個，涉及資金49.5億元。對7個重點支出項目開展績效評價，客觀公正地揭示了財政資金使用效益和政府職能實現(xiàn)程度；強化財政資金監(jiān)管，深入實施預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，集中開展全市預(yù)決算公開檢查、財政專項資金監(jiān)督檢查，實現(xiàn)財政專項資金監(jiān)管全覆蓋；著力構(gòu)建內(nèi)部控制管理體系，出臺《鞍山市財政局財政內(nèi)部管理控制基本制度（試行）》、《內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》，完成內(nèi)部控制“第一層次”、“第二層次”建設(shè)工作，制定基本制度、預(yù)算編制等6個內(nèi)部控制規(guī)范，以制度建設(shè)防控廉政風(fēng)險，將內(nèi)部管理水平推向新高點。
六是扎實推進各項改革舉措，加快改革步伐。落實《振興東北老工業(yè)基地若干意見》，推進國有資本經(jīng)營預(yù)算收入征管，實現(xiàn)收入4.1億元；加快推進保障性住房建設(shè)，投入公租房建設(shè)6,200萬元；村內(nèi)道路和美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項目全部完成年度預(yù)期任務(wù)，其中，村內(nèi)道路計劃建設(shè)280公里，我市多爭取近100公里，實際完成379.3公里，建設(shè)項目數(shù)225個，投入資金9,947萬元，超額完成年度計劃；深入推進公車改革，全面推進“營改增”工作，保障了各項改革舉措的順利實施。加大扶貧攻堅投入力度，設(shè)立脫貧專項資金，投入1.35億元用以解決農(nóng)村道路、用水用電、教育醫(yī)療等難題；出臺《關(guān)于進一步完善開發(fā)園區(qū)財政體制創(chuàng)新的實施意見》，完善園區(qū)財政管理體制；我市20件重點民生實事財政資金全部落實，省、市人大代表建議、政協(xié)委員提案全部辦結(jié)。
各位代表，回顧過去的一年，成績來之不易。在困難和壓力面前，通過全市上下共同努力，我市財政工作在困難中前行，財政改革不斷深化，財政管理不斷加強，實現(xiàn)了財政收支平衡。同時，我們也清醒地認識到，當(dāng)前財政工作仍然存在一些有待完善之處。一是財政收入企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，收入增幅下行壓力較大；二是非稅收入占比高于全省平均水平，財政收入質(zhì)量有待提高；三是財政剛性支出規(guī)模不斷增加，收支矛盾日益突出；四是財政體制仍需完善，地區(qū)間財力差異較大；五是企業(yè)養(yǎng)老金收支缺口和償債壓力加大，財政風(fēng)險增加。對于這些問題，我們非常重視，將在今后的工作中認真研究解決。
二、2017年財政預(yù)算（草案）
2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，處于歷史新起點的鞍山，已步入滾石上山、爬坡過坎的關(guān)鍵階段。對財政工作而言，是仍然面臨嚴重收支壓力的一年，各級財政部門要把堅決落實“一條主線”、“三大任務(wù)”作為衡量財政工作的重要標(biāo)尺，認清市情、校準(zhǔn)定位，正視困難、戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)。
當(dāng)前，我市全面振興鋼都的創(chuàng)新發(fā)展思路已經(jīng)明確，各級財政工作所面臨的總體形勢是既有機遇，又有挑戰(zhàn)。在收入方面，國家“一帶一路”和新一輪振興東北老工業(yè)基地等重大戰(zhàn)略帶來的發(fā)展機遇逐步顯現(xiàn)，特別是習(xí)近平總書記就推動?xùn)|北振興提出“四個著力”的頂層設(shè)計后，中央又出臺了振興東北7號文件，這些政策利好為鞍山新一輪振興提供了重要動力引擎。為抓住這一難得歷史機遇，伴隨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革實施，以鞍鋼為代表的鋼鐵制造業(yè)經(jīng)濟運行走勢逐步趨穩(wěn)，我市先進裝備制造等“四大基地”、激光與電子信息等“新興產(chǎn)業(yè)集群”經(jīng)濟活力日漸彰顯，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整動力、新興產(chǎn)業(yè)和園區(qū)體制機制創(chuàng)新活力不斷為我市經(jīng)濟發(fā)展增添持續(xù)動能。同時我們也應(yīng)當(dāng)看到，我市財政收入結(jié)構(gòu)相對單一，鋼鐵和房地產(chǎn)業(yè)形成的財政收入占比偏高，財政受去產(chǎn)能、去庫存陣痛影響較大，加之“營改增”面臨一定不確定性，財政增收任務(wù)仍然較重。在支出方面，深化改革又面臨著不少增支項目，涉及社保、債務(wù)領(lǐng)域的收支缺口不斷擴大。綜上所述，我市2017年財政收支形勢依然嚴峻，必須通過加強財政收入征管、積極向上爭取資金、進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌使用各類財政資金等措施加以解決。
（一）2017年財政收支預(yù)算。
2017年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，緊緊抓住新一輪東北振興的重大發(fā)展機遇，堅定不移地落實市委第十二次黨代會的總體部署，立足市情財情，認真貫徹執(zhí)行有關(guān)厲行節(jié)約的各項規(guī)定，進一步壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；深化預(yù)算制度改革，不斷完善項目庫建設(shè)；加快項目支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善公用經(jīng)費支出定額體系；全面推進績效管理，提高財政資金使用效益；加強政府購買服務(wù)預(yù)算管理，強化政府債務(wù)管理，規(guī)范政府采購管理；推進公務(wù)用車制度改革、事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制、司法體制改革和養(yǎng)老保險制度改革；實行全口徑預(yù)算管理，加大預(yù)算公開力度，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。讓預(yù)算編制工作與中央和省一系列要求規(guī)定無縫對接、深度融合，讓市委確定的總體部署在預(yù)算中得以充分貫徹。
2017年預(yù)算編制的原則：一是必保剛性支出原則。集中有限財力優(yōu)先保障人員工資、運轉(zhuǎn)中基本經(jīng)費支出，國家、省和市明確的民生支出中補助個人部分，市委、市政府確定的重大項目和民生支出，不得在上述支出留有缺口的情況下安排其它方面支出；二是堅持量力而行原則。在足額滿足必保剛性支出需求的基礎(chǔ)上，對于其他政策依據(jù)充分的專項資金，按照國家、省和市委、市政府總體工作部署和中心工作，結(jié)合部門履行職責(zé)和事業(yè)發(fā)展等實際需要，實事求是、量力安排；三是加強統(tǒng)籌使用原則。統(tǒng)籌整合使用存量資金等在內(nèi)的各類財政資金，盤活用好非稅收入、政府性基金收入和部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金，實現(xiàn)財政資金從競爭性領(lǐng)域有序退出；四是講求支出績效原則。將績效理念融入到部門預(yù)算編制各環(huán)節(jié)中，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制，以績效來提高資金使用效益；五是遵循完整細化原則。一般公共支出預(yù)算按照功能分類編列到項；按經(jīng)濟性質(zhì)分類，基本支出編制到款。政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算支出，按其功能分類編制到項；六是貫徹厲行節(jié)約原則。繼續(xù)實行零基預(yù)算，牢固樹立過緊日子思想，大力壓縮經(jīng)費類支出，努力降低行政運行成本。
2017年預(yù)算編制的方法：一是完善政府預(yù)算體系，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算；二是保證基本支出，堅持人員經(jīng)費按實際，公用經(jīng)費按定額；三是保障涉及民生項目的剛性支出，改善人民生活；四是繼續(xù)壓縮經(jīng)費類支出和專項支出規(guī)模；五是統(tǒng)籌各項財政資金用于補充年度預(yù)算支出。
1.全市預(yù)算安排情況。
——一般公共預(yù)算安排情況。
全市一般公共預(yù)算收入安排139.7億元，同比增長5%。其中：稅收收入安排101.7億元，增長5.1%；非稅收入安排38億元，增長4.8%。
全市一般公共預(yù)算支出安排238.6億元（含上級財政部門提前告知等補助項目），同比增長4.8%。
全市一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入和動用結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金、存量資金等，減去一般公共預(yù)算支出和上解上級支出等，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
——政府性基金預(yù)算安排情況。
全市政府性基金預(yù)算收入安排35.9億元，同比下降21.7%。其中：土地出讓金收入安排28.3億元，下降29.8%。
全市政府性基金預(yù)算支出安排34.3億元，同比下降25.1%。其中：土地出讓金支出安排28.3億元，下降29.2%。
全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
——社會保險基金預(yù)算安排情況。
全市社會保險基金收入安排155.6億元，同比增長52.1%。其中：保險費收入59.6億元、財政補貼收入48.5億元、其他收入47.5億元。具體收入項目是：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入113.7億元。其中：基本養(yǎng)老保險費收入31.7億元、財政補貼收入34.9億元、利息等其他收入47.1億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4.1億元。其中：個人繳費收入0.5億元、財政補貼收入3.5億元、利息等其他收入0.1億元；
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入19.3億元。其中：基本醫(yī)療保險費收入19億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.2億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入13.8億元。其中：繳費收入3.8億元、財政補貼收入9.8億元、利息等其他收入0.2億元；
工傷保險基金收入1.7億元；
失業(yè)保險基金收入2.4億元；
生育保險基金收入0.5億元。
全市社會保險基金支出安排153.9億元，同比增長8.6%。其中：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出113.7億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3.6億元；
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出20.2億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出12.9億元；
工傷保險基金支出1.6億元；
失業(yè)保險基金支出1.2億元；
生育保險基金支出0.7億元。
全市社會保險基金收支平衡。
2.市本級預(yù)算安排情況。
——一般公共預(yù)算安排情況。
市本級一般公共預(yù)算收入安排81.8億元，同比增長6.4%。其中：稅收收入安排53.1億元，增長5.9%；非稅收入安排28.7億元，增長7.3%。
市本級一般公共預(yù)算支出安排129.7億元，同比增長0.4%。其中：基本支出安排47.4億元，增長3%；專項支出安排82.3億元，下降0.7%。
市本級一般公共預(yù)算主要支出安排情況是：
一般公共服務(wù)支出8.5億元，下降6.5%；
公共安全支出7.3億元，增長2.2%；
教育支出10.2億元，下降8.8%；
科學(xué)技術(shù)支出1.2億元，下降21.4%；
社會保障和就業(yè)支出49.5億元，增長17.3%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出8億元，下降8.2%；
債務(wù)支出5億元。
市本級一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入和動用結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金、存量資金等，減去一般公共預(yù)算支出和上解上級支出等，市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
——政府性基金預(yù)算安排情況。
市本級政府性基金預(yù)算收入安排13.2億元，同比下降46.6%。其中：土地出讓金收入安排10億元，同比下降55.1%。
市本級政府性基金預(yù)算支出安排12.9億元，同比下降43.8%。其中：土地出讓金支出安排10億元，下降50%。
市本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
——市本級社會保險基金預(yù)算安排情況。
市本級社會保險基金預(yù)算收入安排18.8億元，同比增長3.2%。其中：保險費收入15.9億元、財政補貼收入2.8億元、其他收入0.1億元。具體收入項目是：
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入14.9億元。其中：基本醫(yī)療保險費收入14.7億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.1億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入3.3億元。其中：繳費收入0.9億元、財政補貼收入2.4億元、利息等其他收入0.01億元；
生育保險基金收入0.3億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.3億元。
市本級社會保險基金支出安排19.5億元，同比下降6.3%。其中：
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出15.7億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出3億元；
生育保險基金支出0.5億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.3億元。
加上上年結(jié)余，市本級統(tǒng)籌的社會保險基金收支平衡。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排11,448.3萬元，其中：股利、股息收入安排110萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入安排5,688萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5,650.3萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排11,448.3萬元，用于資本性支出5,000萬元，安排費用性支出6,448.3萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（二）2017年財政預(yù)算執(zhí)行的保障措施。
1.抓收入，確保收入任務(wù)實現(xiàn)。密切跟蹤財政收入形勢，加強研判分析，強化協(xié)稅護稅，嚴防“跑、冒、滴、漏”等涉稅違法行為。把稅收任務(wù)指標(biāo)與征收部門無縫對接，層層分解，落實到戶、責(zé)任到人。加強非稅收入監(jiān)管，堅持以票管收和以查促收，將依法征稅、依法管費貫穿至收入征管全過程。
2.抓創(chuàng)新，助推經(jīng)濟社會發(fā)展。繼續(xù)深化部門預(yù)算和國庫集中支付制度改革，從整合重大項目資金、重點科目資金等方面入手，提高政府財力綜合運籌水平。統(tǒng)籌使用好財政科技資金、結(jié)構(gòu)調(diào)整資金和技改財政補助、貸款貼息等政策資金。全面改進財政管理水平，對標(biāo)全國先進地區(qū)，不斷在政府采購管理等重點部位提高工作效能，促進財政職能更好發(fā)揮。
3.抓改革，創(chuàng)新財政管理體制。實施全口徑預(yù)算管理，保持一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的完整獨立、相互銜接，構(gòu)建覆蓋所有收支的政府預(yù)算體系。建立科學(xué)有序的預(yù)算管理機制，編實、編全收入預(yù)算，編細、編準(zhǔn)支出預(yù)算，分清主次、輕重緩急，保證有限的財政資金用在刀刃上。建立常態(tài)化預(yù)決算公開機制，建好信息公開平臺。建立全過程預(yù)算績效管理機制，全面推行重點項目績效目標(biāo)管理，積極開展重點項目績效評價，倒逼各預(yù)算單位把財政資金花得明白、花出效益。完善財政監(jiān)管機制，大力開展預(yù)決算公開檢查，積極推進財政管理內(nèi)部控制體系建設(shè)，確保財政資金使用安全。
4.抓政策，向上爭取資金支持。全面落實國家、省關(guān)于新一輪振興發(fā)展的戰(zhàn)略決策和重大部署，深入研究、緊盯不放，做深做實做細各項前期工作，力爭在政策支持、資金傾斜等方面取得新的成果。切實管好用好專項資金，遵守各項財經(jīng)紀律，切實提高資金使用效益。在遵循黨的路線方針政策前提下，積極探索財政獎勵政策，推動形成百姓創(chuàng)家業(yè)、能人創(chuàng)企業(yè)、干部創(chuàng)事業(yè)的良好局面。
5.抓融資，建設(shè)開放型經(jīng)濟格局。推進政府購買服務(wù)項目加速實施，積極推進棚戶區(qū)改造、中國醫(yī)大鞍山醫(yī)院病房保障、綠色公交等多個政府購買服務(wù)項目。大力推廣PPP模式，完成政府采購的三個項目盡快啟動實施，同時謀劃未來項目，會同交通委推進環(huán)市鐵路提標(biāo)改造項目和30億存量道路項目。加強政府性引導(dǎo)基金運作管理，綜合運用好貼息、獎補、擔(dān)保等政策手段，引導(dǎo)各類社會資本投向市委、市政府重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和相關(guān)地區(qū)。
6.抓項目，促進產(chǎn)業(yè)向中高端邁進。全力支持鞍鋼改革發(fā)展，不斷推進“三供一業(yè)”分離移交。大力支持三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，管好、用好扶貧開發(fā)、棚戶區(qū)改造等政策性資金，加強有關(guān)資金調(diào)配、管理，整合相關(guān)專項資金，盡力確保財政資金向重點項目、重點領(lǐng)域傾斜。
7.抓防范，確保政府運行平穩(wěn)。嚴格債務(wù)風(fēng)險管理，加快存量債務(wù)置換進度，加大新增債券資金爭取力度，全力為市委、政府各項改革發(fā)展任務(wù)提供低成本資金保障。直面養(yǎng)老金這個主要困難和矛盾點（2017年領(lǐng)取養(yǎng)老保險金的離退休人數(shù)比上年凈增加2.6萬人，企業(yè)養(yǎng)老保險基金硬缺口61.9億元），堅定信心、保持定力，充分調(diào)動一切積極因素，絕不在養(yǎng)老金問題上讓鞍山掉隊。
8.抓保障，兜住兜牢民生底線。合理確定財力保障次序，全力保障各項重點民生支出，大力支持各項社會事業(yè)發(fā)展，切實保障公共安全支出，努力建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，不斷滿足于人民群眾對美好生活的新期待。強化重點民生支出監(jiān)管，嚴禁擠占、挪用民生資金。
各位代表，剛剛送走不平凡的2016年，我們的腳步已經(jīng)踏進了嶄新的2017年。我們深知，完成2017年預(yù)算任務(wù)重、責(zé)任大，我們一定要在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，科學(xué)認識新常態(tài)、主動適應(yīng)新常態(tài)、積極引領(lǐng)新常態(tài)，振奮精神、開拓進取，全力以赴穩(wěn)增長，持之以恒調(diào)結(jié)構(gòu)，聚精會神促改革，一心一意惠民生，全面完成好2017年預(yù)算工作任務(wù)。
2017年1月9日在鞍山市第十五屆人民代表大會第七次會議上
市財政局局長人選、黨組書記劉依椿
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請市政協(xié)各位委員和列席人員提出寶貴意見和建議。
一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況
過去一年，是鞍山發(fā)展進程中極不平凡的一年。一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，全市各級財稅部門切實把思想和行動統(tǒng)一到市委決策部署上來，面對經(jīng)濟增速整體性放緩、結(jié)構(gòu)性減稅政策擴大實施等矛盾疊加的多重壓力，深度聚焦“落實四個著力、實施四個驅(qū)動”這條工作主線，牢牢把握全面振興鋼都、促進人民幸福、全面從嚴治黨三大關(guān)鍵任務(wù)，堅持以新發(fā)展理念引領(lǐng)開拓財政工作，凝心聚力，攻堅克難，破解財政收入增長乏力和剛性支出大幅增加的雙重困難，通過加強財政收入征管、從嚴支出預(yù)算約束、壓縮經(jīng)費開支規(guī)模、統(tǒng)籌使用財政資金、深化財政改革創(chuàng)新等一系列措施，多策并舉圓滿完成了各項財政目標(biāo)任務(wù)，較好發(fā)揮了財政職能作用，助推全市經(jīng)濟更好更快發(fā)展。
（一）2016年預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算。
——全市一般公共預(yù)算收入完成133億元，完成預(yù)算的100.2%，同比增長3%。其中：稅收收入完成96.7億元，下降5.8%；非稅收入完成36.3億元，增長37.6%。
全市一般公共預(yù)算支出完成247.2億元，完成預(yù)算的94.8%，同比增長1.1%。主要支出執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出23.9億元，增長1.7%；
公共安全支出15.7億元，增長11.8%；
科學(xué)技術(shù)支出1.5億元，下降34.2%；
教育支出30.6億元，增長2.3%；
社會保障和就業(yè)支出77.6億元，增長12.1%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.3億元，下降9.7%；
節(jié)能環(huán)保支出3.1億元，下降39.4%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.8億元，下降21.1%；
債務(wù)付息支出4.6億元，增長763%。
全市一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入等，減去一般公共預(yù)算支出和上解上級支出等，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
——市本級（含高新區(qū)、風(fēng)景區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入完成76.9億元，完成預(yù)算的109.9%，同比增長12%。其中：稅收收入完成50.1億元，下降3.2%；非稅收入完成26.8億元，增長58.6%。
市本級一般公共預(yù)算支出完成126.5億元，完成預(yù)算的93.1%，同比增長6.2%。主要支出執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出10.1億元，增長9.8%；
公共安全支出9.4億元，增長17.9%；
教育支出8.7億元，增長2%；
科學(xué)技術(shù)支出1.2億元，下降41.1%；
社會保障和就業(yè)支出51.1億元，增長21.4%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.9億元，增長2%；
節(jié)能環(huán)保支出2億元，下降40.1%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.1億元，下降27.9%；
債務(wù)付息支出3.6億元，增長10.5倍。
市本級一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入等，減去一般公共預(yù)算支出和上解上級支出等，市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。
——全市政府性基金預(yù)算收入完成45.8億元，完成預(yù)算的99.8%，同比增長9.5%。其中：土地出讓金收入完成40.4億元，增長12%。
全市政府性基金預(yù)算支出完成48.2億元，完成預(yù)算的78.1%，同比增長26.4%。其中：土地出讓金支出完成40.8億元，增長23.8%。
全市政府性基金預(yù)算收入加上上級補助收入等，減去政府性基金預(yù)算支出和上解上級支出等，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
——市本級政府性基金預(yù)算收入完成24.7億元，完成預(yù)算的106.2%，同比增長24.3%。其中：土地出讓金收入完成22.3億元，增長36.1%。
市本級政府性基金預(yù)算支出完成20.6億元，完成預(yù)算的67.4%，同比增長173.5%。其中：土地出讓金支出完成17.8億元，增長345%。
市本級基金預(yù)算收入加上上級補助收入等，減去政府性基金預(yù)算支出和上解上級支出等，市本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.社會保險基金預(yù)算。
我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、工傷保險基金、失業(yè)保險基金實行全市統(tǒng)籌，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、生育保險基金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金實行分級統(tǒng)籌。
——全市社會保險基金收入完成102.2億元，同比增長3.9%。其中：保險費收入60.1億元、財政補貼收入41億元、其他收入1.1億元。具體收入項目是：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入62.2億元。其中：基本養(yǎng)老保險費收入33億元、財政補貼收入28.4億元、利息等其他收入0.8億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3.9億元。其中：個人繳費收入0.4億元、財政補貼收入3.4億元、利息等其他收入0.1億元；
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入19.2億元。其中：基本醫(yī)療保險費收入18.9億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.2億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入12.4億元。其中：繳費收入3.2億元、財政補貼收入9.1億元、利息等其他收入0.1億元；
工傷保險基金收入1.7億元；
失業(yè)保險基金收入2.4億元；
生育保險基金收入0.4億元。
全市社會保險基金支出完成138.7億元，同比增長11.8%。其中：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出101.7億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3.4億元；
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出19.4億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出11.7億元；
工傷保險基金支出1.3億元；
失業(yè)保險基金支出0.7億元；
生育保險基金支出0.5億元。
通過向省借款、失業(yè)保險基金墊付資金，全市社會保險基金收支平衡。
——市本級社會保險基金。
市本級社會保險基金共四項，即城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、生育保險基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。
市本級社會保險基金收入完成18.2億元，同比增長4.8%。其中：保險費收入15.7億元、財政補貼收入2.3億元、其他收入0.2億元。具體收入項目是：
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入14.8億元。其中：基本醫(yī)療保險費收入14.6億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.1億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入3億元。其中：繳費收入0.8億元、財政補貼收入2.2億元；
生育保險基金收入0.2億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.2億元。
市本級社會保險基金支出完成18.3億元，同比增長14.1%。其中：
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出14.9億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出2.8億元；
生育保險基金支出0.4億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.1億元。
加上上年結(jié)余，市本級社會保險基金收支平衡。
4.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成40,719萬元，其中：股利、股息收入40,719萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成32,000萬元，全部用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（二）2016年主要財政工作。
2016年的市第十二次黨代會，是在重振鞍山經(jīng)濟關(guān)鍵時點召開的關(guān)鍵性會議，這次大會為財政工作精準(zhǔn)地指明了前進方向，提供了根本遵循。根據(jù)市黨代會精神，全市各級財稅部門緊密結(jié)合實際、細化工作任務(wù)，把徹底貫徹市委要求部署始終體現(xiàn)在財政工作實際中，全力落實在全面振興鋼都的實踐上，用心、用力找準(zhǔn)工作的發(fā)力點、切入點，著力推進六方面重點工作。
一是積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，千方百計組織財政收入。主動加強與稅務(wù)部門的溝通配合，強化收入調(diào)度、分析，確保依法征收、應(yīng)收盡收。努力培育新的增長點，落實積極的財政政策，進一步減輕企業(yè)負擔(dān)，加快推進我市開發(fā)園區(qū)財政體制機制創(chuàng)新。積極盤活國有資產(chǎn)，加強與銀監(jiān)部門、銀行機構(gòu)和股權(quán)摘牌方的溝通協(xié)商，推進鞍山銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、戰(zhàn)略重組，華陽集團已繳清全部尾款8億元，并經(jīng)省銀監(jiān)局批準(zhǔn)在我市公共資源交易中心辦理登記過戶。經(jīng)過一年的努力，全面完成年初人大批復(fù)的一般公共預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。
二是積極爭取各類資金，努力緩解資金壓力。深入研究國家和省出臺的財經(jīng)政策，積極主動上跑上級財政部門，努力破解財政工作中遇到的困難和問題。在民生事業(yè)方面，共籌集企業(yè)養(yǎng)老保障基金55.7億元，確保我市37萬名退休職工及時足額領(lǐng)取養(yǎng)老金；籌集城鄉(xiāng)低保資金3億元，確保全市6.8萬名城鄉(xiāng)低保對象按時、足額領(lǐng)取保障金；籌集醫(yī)藥衛(wèi)生資金11億元，全部用于解決新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險及基本公共衛(wèi)生項目等支出；籌集就業(yè)資金3.6億元，實現(xiàn)實名制就業(yè)2.1萬人，提供公益性崗位9500多個，為1.5萬余名“4050”人員提供社會保險補貼。
三是切實加強支出管理，通盤統(tǒng)籌整合使用財力。在從嚴預(yù)算執(zhí)行方面，除特殊事項，執(zhí)行中不再追加預(yù)算；嚴禁截留各類專項資金、挪用上級專項資金或擅自改變項目支出用途；加快支出進度，確保向縣（市）區(qū)轉(zhuǎn)移支付及時撥付到位；厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費規(guī)模，分別按5%和3.6%比例壓縮公用經(jīng)費、專項經(jīng)費，共壓縮經(jīng)費類支出9,863萬元，把節(jié)約下來的資金用于急需的基本支出上來。在統(tǒng)籌財政資金方面，整合使用專項資金、部門資金在內(nèi)的各類財政資金，盤活各領(lǐng)域財政“沉淀”資金；安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持專項資金1億元，采用投資補貼和貼息等方式專項用于支持科技發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級調(diào)整等市場引導(dǎo)性支出，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用，使財政投入從競爭領(lǐng)域有序退出；建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制，最大限度地增加資金有效供給，緩解預(yù)算支出壓力。
四是積極強化債務(wù)管理，著力化解債務(wù)風(fēng)險。制定《鞍山市人民政府關(guān)于加強政府性債務(wù)管理的實施意見》等一系列文件，為防范和化解債務(wù)風(fēng)險提供制度依據(jù)。積極向上爭取債券資金，共爭取3批次置換債券合計250.14億元、新增債券3.2億元全部落實到位。PPP項目建設(shè)工作取得重大突破，建立全市PPP項目庫、PPP項目評審專家?guī)欤雠_《鞍山市政府和社會資本合作項目管理辦法(試行)》，聯(lián)合市發(fā)改、住建、交通等部門，穩(wěn)步協(xié)調(diào)推進我市重點PPP項目的識別、準(zhǔn)備及采購工作。“興業(yè)環(huán)城大道”等3個重點項目已簽定PPP合同；“城市道路及隧道大修”改擴建項目入選財政部第三批1.1萬億PPP示范項目，我市經(jīng)驗做法得到財政部、鳳凰網(wǎng)相繼報道，省政府也給予了充分肯定。
五是扎實推進財政特色工作，強化機制創(chuàng)新。強化財政資金使用效果管理，采取有力措施推進財政支出績效工作，對預(yù)算中超500萬元以上項目，除經(jīng)費類、補助個人類、償債類及涉密項目外全部納入績效目標(biāo)編制范圍，涉及項目86個，涉及資金49.5億元。對7個重點支出項目開展績效評價，客觀公正地揭示了財政資金使用效益和政府職能實現(xiàn)程度；強化財政資金監(jiān)管，深入實施預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，集中開展全市預(yù)決算公開檢查、財政專項資金監(jiān)督檢查，實現(xiàn)財政專項資金監(jiān)管全覆蓋；著力構(gòu)建內(nèi)部控制管理體系，出臺《鞍山市財政局財政內(nèi)部管理控制基本制度（試行）》、《內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》，完成內(nèi)部控制“第一層次”、“第二層次”建設(shè)工作，制定基本制度、預(yù)算編制等6個內(nèi)部控制規(guī)范，以制度建設(shè)防控廉政風(fēng)險，將內(nèi)部管理水平推向新高點。
六是扎實推進各項改革舉措，加快改革步伐。落實《振興東北老工業(yè)基地若干意見》，推進國有資本經(jīng)營預(yù)算收入征管，實現(xiàn)收入4.1億元；加快推進保障性住房建設(shè)，投入公租房建設(shè)6,200萬元；村內(nèi)道路和美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項目全部完成年度預(yù)期任務(wù)，其中，村內(nèi)道路計劃建設(shè)280公里，我市多爭取近100公里，實際完成379.3公里，建設(shè)項目數(shù)225個，投入資金9,947萬元，超額完成年度計劃；深入推進公車改革，全面推進“營改增”工作，保障了各項改革舉措的順利實施。加大扶貧攻堅投入力度，設(shè)立脫貧專項資金，投入1.35億元用以解決農(nóng)村道路、用水用電、教育醫(yī)療等難題；出臺《關(guān)于進一步完善開發(fā)園區(qū)財政體制創(chuàng)新的實施意見》，完善園區(qū)財政管理體制；我市20件重點民生實事財政資金全部落實，省、市人大代表建議、政協(xié)委員提案全部辦結(jié)。
各位代表，回顧過去的一年，成績來之不易。在困難和壓力面前，通過全市上下共同努力，我市財政工作在困難中前行，財政改革不斷深化，財政管理不斷加強，實現(xiàn)了財政收支平衡。同時，我們也清醒地認識到，當(dāng)前財政工作仍然存在一些有待完善之處。一是財政收入企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，收入增幅下行壓力較大；二是非稅收入占比高于全省平均水平，財政收入質(zhì)量有待提高；三是財政剛性支出規(guī)模不斷增加，收支矛盾日益突出；四是財政體制仍需完善，地區(qū)間財力差異較大；五是企業(yè)養(yǎng)老金收支缺口和償債壓力加大，財政風(fēng)險增加。對于這些問題，我們非常重視，將在今后的工作中認真研究解決。
二、2017年財政預(yù)算（草案）
2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，處于歷史新起點的鞍山，已步入滾石上山、爬坡過坎的關(guān)鍵階段。對財政工作而言，是仍然面臨嚴重收支壓力的一年，各級財政部門要把堅決落實“一條主線”、“三大任務(wù)”作為衡量財政工作的重要標(biāo)尺，認清市情、校準(zhǔn)定位，正視困難、戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)。
當(dāng)前，我市全面振興鋼都的創(chuàng)新發(fā)展思路已經(jīng)明確，各級財政工作所面臨的總體形勢是既有機遇，又有挑戰(zhàn)。在收入方面，國家“一帶一路”和新一輪振興東北老工業(yè)基地等重大戰(zhàn)略帶來的發(fā)展機遇逐步顯現(xiàn)，特別是習(xí)近平總書記就推動?xùn)|北振興提出“四個著力”的頂層設(shè)計后，中央又出臺了振興東北7號文件，這些政策利好為鞍山新一輪振興提供了重要動力引擎。為抓住這一難得歷史機遇，伴隨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革實施，以鞍鋼為代表的鋼鐵制造業(yè)經(jīng)濟運行走勢逐步趨穩(wěn)，我市先進裝備制造等“四大基地”、激光與電子信息等“新興產(chǎn)業(yè)集群”經(jīng)濟活力日漸彰顯，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整動力、新興產(chǎn)業(yè)和園區(qū)體制機制創(chuàng)新活力不斷為我市經(jīng)濟發(fā)展增添持續(xù)動能。同時我們也應(yīng)當(dāng)看到，我市財政收入結(jié)構(gòu)相對單一，鋼鐵和房地產(chǎn)業(yè)形成的財政收入占比偏高，財政受去產(chǎn)能、去庫存陣痛影響較大，加之“營改增”面臨一定不確定性，財政增收任務(wù)仍然較重。在支出方面，深化改革又面臨著不少增支項目，涉及社保、債務(wù)領(lǐng)域的收支缺口不斷擴大。綜上所述，我市2017年財政收支形勢依然嚴峻，必須通過加強財政收入征管、積極向上爭取資金、進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌使用各類財政資金等措施加以解決。
（一）2017年財政收支預(yù)算。
2017年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，緊緊抓住新一輪東北振興的重大發(fā)展機遇，堅定不移地落實市委第十二次黨代會的總體部署，立足市情財情，認真貫徹執(zhí)行有關(guān)厲行節(jié)約的各項規(guī)定，進一步壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；深化預(yù)算制度改革，不斷完善項目庫建設(shè)；加快項目支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善公用經(jīng)費支出定額體系；全面推進績效管理，提高財政資金使用效益；加強政府購買服務(wù)預(yù)算管理，強化政府債務(wù)管理，規(guī)范政府采購管理；推進公務(wù)用車制度改革、事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制、司法體制改革和養(yǎng)老保險制度改革；實行全口徑預(yù)算管理，加大預(yù)算公開力度，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。讓預(yù)算編制工作與中央和省一系列要求規(guī)定無縫對接、深度融合，讓市委確定的總體部署在預(yù)算中得以充分貫徹。
2017年預(yù)算編制的原則：一是必保剛性支出原則。集中有限財力優(yōu)先保障人員工資、運轉(zhuǎn)中基本經(jīng)費支出，國家、省和市明確的民生支出中補助個人部分，市委、市政府確定的重大項目和民生支出，不得在上述支出留有缺口的情況下安排其它方面支出；二是堅持量力而行原則。在足額滿足必保剛性支出需求的基礎(chǔ)上，對于其他政策依據(jù)充分的專項資金，按照國家、省和市委、市政府總體工作部署和中心工作，結(jié)合部門履行職責(zé)和事業(yè)發(fā)展等實際需要，實事求是、量力安排；三是加強統(tǒng)籌使用原則。統(tǒng)籌整合使用存量資金等在內(nèi)的各類財政資金，盤活用好非稅收入、政府性基金收入和部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金，實現(xiàn)財政資金從競爭性領(lǐng)域有序退出；四是講求支出績效原則。將績效理念融入到部門預(yù)算編制各環(huán)節(jié)中，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制，以績效來提高資金使用效益；五是遵循完整細化原則。一般公共支出預(yù)算按照功能分類編列到項；按經(jīng)濟性質(zhì)分類，基本支出編制到款。政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算支出，按其功能分類編制到項；六是貫徹厲行節(jié)約原則。繼續(xù)實行零基預(yù)算，牢固樹立過緊日子思想，大力壓縮經(jīng)費類支出，努力降低行政運行成本。
2017年預(yù)算編制的方法：一是完善政府預(yù)算體系，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算；二是保證基本支出，堅持人員經(jīng)費按實際，公用經(jīng)費按定額；三是保障涉及民生項目的剛性支出，改善人民生活；四是繼續(xù)壓縮經(jīng)費類支出和專項支出規(guī)模；五是統(tǒng)籌各項財政資金用于補充年度預(yù)算支出。
1.全市預(yù)算安排情況。
——一般公共預(yù)算安排情況。
全市一般公共預(yù)算收入安排139.7億元，同比增長5%。其中：稅收收入安排101.7億元，增長5.1%；非稅收入安排38億元，增長4.8%。
全市一般公共預(yù)算支出安排238.6億元（含上級財政部門提前告知等補助項目），同比增長4.8%。
全市一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入和動用結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金、存量資金等，減去一般公共預(yù)算支出和上解上級支出等，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
——政府性基金預(yù)算安排情況。
全市政府性基金預(yù)算收入安排35.9億元，同比下降21.7%。其中：土地出讓金收入安排28.3億元，下降29.8%。
全市政府性基金預(yù)算支出安排34.3億元，同比下降25.1%。其中：土地出讓金支出安排28.3億元，下降29.2%。
全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
——社會保險基金預(yù)算安排情況。
全市社會保險基金收入安排155.6億元，同比增長52.1%。其中：保險費收入59.6億元、財政補貼收入48.5億元、其他收入47.5億元。具體收入項目是：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入113.7億元。其中：基本養(yǎng)老保險費收入31.7億元、財政補貼收入34.9億元、利息等其他收入47.1億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4.1億元。其中：個人繳費收入0.5億元、財政補貼收入3.5億元、利息等其他收入0.1億元；
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入19.3億元。其中：基本醫(yī)療保險費收入19億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.2億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入13.8億元。其中：繳費收入3.8億元、財政補貼收入9.8億元、利息等其他收入0.2億元；
工傷保險基金收入1.7億元；
失業(yè)保險基金收入2.4億元；
生育保險基金收入0.5億元。
全市社會保險基金支出安排153.9億元，同比增長8.6%。其中：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出113.7億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3.6億元；
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出20.2億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出12.9億元；
工傷保險基金支出1.6億元；
失業(yè)保險基金支出1.2億元；
生育保險基金支出0.7億元。
全市社會保險基金收支平衡。
2.市本級預(yù)算安排情況。
——一般公共預(yù)算安排情況。
市本級一般公共預(yù)算收入安排81.8億元，同比增長6.4%。其中：稅收收入安排53.1億元，增長5.9%；非稅收入安排28.7億元，增長7.3%。
市本級一般公共預(yù)算支出安排129.7億元，同比增長0.4%。其中：基本支出安排47.4億元，增長3%；專項支出安排82.3億元，下降0.7%。
市本級一般公共預(yù)算主要支出安排情況是：
一般公共服務(wù)支出8.5億元，下降6.5%；
公共安全支出7.3億元，增長2.2%；
教育支出10.2億元，下降8.8%；
科學(xué)技術(shù)支出1.2億元，下降21.4%；
社會保障和就業(yè)支出49.5億元，增長17.3%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出8億元，下降8.2%；
債務(wù)支出5億元。
市本級一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入和動用結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金、存量資金等，減去一般公共預(yù)算支出和上解上級支出等，市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
——政府性基金預(yù)算安排情況。
市本級政府性基金預(yù)算收入安排13.2億元，同比下降46.6%。其中：土地出讓金收入安排10億元，同比下降55.1%。
市本級政府性基金預(yù)算支出安排12.9億元，同比下降43.8%。其中：土地出讓金支出安排10億元，下降50%。
市本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
——市本級社會保險基金預(yù)算安排情況。
市本級社會保險基金預(yù)算收入安排18.8億元，同比增長3.2%。其中：保險費收入15.9億元、財政補貼收入2.8億元、其他收入0.1億元。具體收入項目是：
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入14.9億元。其中：基本醫(yī)療保險費收入14.7億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.1億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入3.3億元。其中：繳費收入0.9億元、財政補貼收入2.4億元、利息等其他收入0.01億元；
生育保險基金收入0.3億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.3億元。
市本級社會保險基金支出安排19.5億元，同比下降6.3%。其中：
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出15.7億元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出3億元；
生育保險基金支出0.5億元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.3億元。
加上上年結(jié)余，市本級統(tǒng)籌的社會保險基金收支平衡。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排11,448.3萬元，其中：股利、股息收入安排110萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入安排5,688萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5,650.3萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排11,448.3萬元，用于資本性支出5,000萬元，安排費用性支出6,448.3萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（二）2017年財政預(yù)算執(zhí)行的保障措施。
1.抓收入，確保收入任務(wù)實現(xiàn)。密切跟蹤財政收入形勢，加強研判分析，強化協(xié)稅護稅，嚴防“跑、冒、滴、漏”等涉稅違法行為。把稅收任務(wù)指標(biāo)與征收部門無縫對接，層層分解，落實到戶、責(zé)任到人。加強非稅收入監(jiān)管，堅持以票管收和以查促收，將依法征稅、依法管費貫穿至收入征管全過程。
2.抓創(chuàng)新，助推經(jīng)濟社會發(fā)展。繼續(xù)深化部門預(yù)算和國庫集中支付制度改革，從整合重大項目資金、重點科目資金等方面入手，提高政府財力綜合運籌水平。統(tǒng)籌使用好財政科技資金、結(jié)構(gòu)調(diào)整資金和技改財政補助、貸款貼息等政策資金。全面改進財政管理水平，對標(biāo)全國先進地區(qū)，不斷在政府采購管理等重點部位提高工作效能，促進財政職能更好發(fā)揮。
3.抓改革，創(chuàng)新財政管理體制。實施全口徑預(yù)算管理，保持一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的完整獨立、相互銜接，構(gòu)建覆蓋所有收支的政府預(yù)算體系。建立科學(xué)有序的預(yù)算管理機制，編實、編全收入預(yù)算，編細、編準(zhǔn)支出預(yù)算，分清主次、輕重緩急，保證有限的財政資金用在刀刃上。建立常態(tài)化預(yù)決算公開機制，建好信息公開平臺。建立全過程預(yù)算績效管理機制，全面推行重點項目績效目標(biāo)管理，積極開展重點項目績效評價，倒逼各預(yù)算單位把財政資金花得明白、花出效益。完善財政監(jiān)管機制，大力開展預(yù)決算公開檢查，積極推進財政管理內(nèi)部控制體系建設(shè)，確保財政資金使用安全。
4.抓政策，向上爭取資金支持。全面落實國家、省關(guān)于新一輪振興發(fā)展的戰(zhàn)略決策和重大部署，深入研究、緊盯不放，做深做實做細各項前期工作，力爭在政策支持、資金傾斜等方面取得新的成果。切實管好用好專項資金，遵守各項財經(jīng)紀律，切實提高資金使用效益。在遵循黨的路線方針政策前提下，積極探索財政獎勵政策，推動形成百姓創(chuàng)家業(yè)、能人創(chuàng)企業(yè)、干部創(chuàng)事業(yè)的良好局面。
5.抓融資，建設(shè)開放型經(jīng)濟格局。推進政府購買服務(wù)項目加速實施，積極推進棚戶區(qū)改造、中國醫(yī)大鞍山醫(yī)院病房保障、綠色公交等多個政府購買服務(wù)項目。大力推廣PPP模式，完成政府采購的三個項目盡快啟動實施，同時謀劃未來項目，會同交通委推進環(huán)市鐵路提標(biāo)改造項目和30億存量道路項目。加強政府性引導(dǎo)基金運作管理，綜合運用好貼息、獎補、擔(dān)保等政策手段，引導(dǎo)各類社會資本投向市委、市政府重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和相關(guān)地區(qū)。
6.抓項目，促進產(chǎn)業(yè)向中高端邁進。全力支持鞍鋼改革發(fā)展，不斷推進“三供一業(yè)”分離移交。大力支持三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，管好、用好扶貧開發(fā)、棚戶區(qū)改造等政策性資金，加強有關(guān)資金調(diào)配、管理，整合相關(guān)專項資金，盡力確保財政資金向重點項目、重點領(lǐng)域傾斜。
7.抓防范，確保政府運行平穩(wěn)。嚴格債務(wù)風(fēng)險管理，加快存量債務(wù)置換進度，加大新增債券資金爭取力度，全力為市委、政府各項改革發(fā)展任務(wù)提供低成本資金保障。直面養(yǎng)老金這個主要困難和矛盾點（2017年領(lǐng)取養(yǎng)老保險金的離退休人數(shù)比上年凈增加2.6萬人，企業(yè)養(yǎng)老保險基金硬缺口61.9億元），堅定信心、保持定力，充分調(diào)動一切積極因素，絕不在養(yǎng)老金問題上讓鞍山掉隊。
8.抓保障，兜住兜牢民生底線。合理確定財力保障次序，全力保障各項重點民生支出，大力支持各項社會事業(yè)發(fā)展，切實保障公共安全支出，努力建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，不斷滿足于人民群眾對美好生活的新期待。強化重點民生支出監(jiān)管，嚴禁擠占、挪用民生資金。
各位代表，剛剛送走不平凡的2016年，我們的腳步已經(jīng)踏進了嶄新的2017年。我們深知，完成2017年預(yù)算任務(wù)重、責(zé)任大，我們一定要在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，科學(xué)認識新常態(tài)、主動適應(yīng)新常態(tài)、積極引領(lǐng)新常態(tài)，振奮精神、開拓進取，全力以赴穩(wěn)增長，持之以恒調(diào)結(jié)構(gòu)，聚精會神促改革，一心一意惠民生，全面完成好2017年預(yù)算工作任務(wù)。