各位代表：
受市人民政府的委托，我向大會報告2015年財政預算執行情況和2016年財政預算（草案），請予審議，并請市政協各位委員和列席人員提出寶貴意見和建議。
一、2015年財政預算執行情況
2015年是新一輪東北振興的開局之年，也是全面完成“十二五”規劃的收官之年。一年來，全市各級財稅部門在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監督和支持下，面對經濟下行、政策性減免稅費等矛盾疊加的多重壓力，深入落實市委十一屆八次、九次全會精神，迎難而上，主動作為，克服財政收入增速回落和剛性支出大幅增長雙重困難，切實加強財政收入征管，優化財政支出結構，從嚴支出預算約束，增強民生保障能力，各項基本支出和重點支出得到有效保證，有力地支持了我市經濟和社會各項事業發展。
（一）2015年預算收支情況
1、一般公共預算。
——全市一般公共預算收入完成128.8億元，完成預算的52.2 %，同比下降4.4%（按照省重新核實認定的可比口徑，下同）。其中：稅收收入完成101.3億元，下降6.7%；非稅收入完成27.5億元，增長4.9%。
全市一般公共預算支出完成291.2億元，完成預算的 95%，同比增長19.1%。主要支出項目執行情況是：
一般公共服務支出22.2億元，下降15%；
公共安全支出14.1億元，下降2%；
科學技術支出2.5億元，下降36%；
教育支出30億元，增長4.2%；
社會保障和就業支出67.8億元，增長6%；
醫療衛生與計劃生育支出17.6億元，增長10%；
節能環保支出4.4億元，增長76%；
城鄉社區支出51.7億元，增長70.6%。
全市一般公共預算收入加上上級財政補助收入等，減去一般公共預算支出，全市一般公共預算收支平衡，略有結余。
——市本級（含高新區、經濟開發區、風景區，下同）一般公共預算收入完成68.7億元，完成預算的53.4%，同比下降2.9%。其中：稅收收入完成51.6億元，下降1.7%；非稅收入完成17.1億元，下降6.5%。
市本級一般公共預算支出完成176.3億元，完成預算的95.6%，同比增長58.5%。主要支出項目執行情況是：
一般公共服務支出9.6億元，下降5%；
公共安全支出8.3億元，增長3%；
科學技術支出2.2億元，下降37%；
教育支出10.2億元，增長39%；
社會保障和就業支出43.3億元，增長6%；
醫療衛生與計劃生育支出7.1億元，增長36.5%；
節能環保支出3億元，增長36%；
城鄉社區支出38億元，增長255.1%。
市本級一般公共預算收入加上上級財政補助收入等，減去一般公共預算支出，市本級一般公共預算收支平衡，略有結余。
2、政府性基金預算。
——全市政府性基金預算收入完成42億元，完成預算的30.2%，下降40.4%。其中：土地出讓金收入完成36.4億元，下降39.5%。
全市政府性基金預算支出完成81.2億元，完成預算的87%，增長6%。其中：土地出讓金支出完成71.6億元，增長12.7%。
全市政府性基金（含上級補助收入等）預算收支平衡，略有結余。
——市本級政府性基金預算收入完成19.5億元，完成預算的19%，下降37%。其中：土地出讓金收入完成16.2億元，下降36.3%。
市本級政府性基金預算支出完成48.2億元，完成預算的89.8%，增長199.6%。其中：土地出讓金支出完成42.6億元，增長343.7%。
市本級政府性基金（含上級補助收入等）預算收支平衡，略有結余。
3、社會保險基金預算。
我市企業職工基本養老保險基金、工傷保險基金、失業保險基金實行全市統籌，城鎮職工基本醫療保險基金、居民基本醫療保險基金、生育保險基金和城鄉居民基本養老保險基金實行分級統籌。
——全市社會保險基金收入完成96.9億元，同比下降2.6%。其中：保險費收入56.6億元、財政補貼收入36.7億元、其他收入3.6億元。具體收入項目是：
企業職工基本養老保險基金收入60億元。其中：基本養老保險費收入32億元、財政補貼收入24.8億元、利息等其他收入3.2億元。另外，我市向省財政爭取借款41.5 億元，保證了全市離退休職工養老金的及時足額發放。
城鄉居民基本養老保險基金收入3.7億元。其中：個人繳費收入0.5億元、財政補貼收入3.1億元、利息等其他收入0.1億元。
城鎮職工基本醫療保險基金收入17.7億元。其中：基本醫療保險費收入17.2億元、財政補貼收入0.2億元、利息等其他收入0.3億元。
居民基本醫療保險基金收入11.2億元。其中：繳費收入2.6億元、財政補貼收入8.4億元、利息等其他收入0.2億元。
工傷保險基金收入1億元。
失業保險基金收入2.8億元。
生育保險基金收入0.5億元。
全市社會保險基金支出完成127.5億元，增長16%。其中：
企業職工基本養老保險基金支出91.1億元；
城鄉居民基本養老保險基金支出3.3億元；
城鎮職工基本醫療保險基金支出19.7億元；
居民基本醫療保險基金支出10.7億元；
工傷保險基金支出1.7億元；
失業保險基金支出0.5億元；
生育保險基金支出0.5億元。
全市社會保險基金收支平衡，略有結余。
——市本級社會保險基金。
我市實行市本級統籌的社會保險基金共四項，即城鎮職工基本醫療保險基金、居民基本醫療保險基金、生育保險基金、城鄉居民基本養老保險基金。
市本級統籌的社會保險基金收入完成16.7億元，增長1%。其中：保險費收入14.4億元、財政補貼收入2.1億元、其他收入0.2億元。具體收入項目是：
城鎮職工基本醫療保險基金收入13.8億元。其中：基本醫療保險費收入13.4億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.3億元。
居民基本醫療保險基金收入2.6億元。其中：繳費收入0.7億元、財政補貼收入1.9億元。
生育保險基金收入0.2億元。
城鄉居民基本養老保險基金收入0.1億元。
市本級統籌的社會保險基金支出完成19.2億元，增長17.3%。其中：
城鎮職工基本醫療保險基金支出16.2億元；
居民基本醫療保險基金支出2.6億元；
生育保險基金支出0.3億元；
城鄉居民基本養老保險基金支出0.1億元。
市本級統籌的社會保險基金收支平衡，略有結余。
（二）2015年主要財政工作
1、化解收支矛盾，全力以赴保障財政平穩運行。
2015年，受全國性鋼鐵業、房地產業下滑影響，我市經濟下行壓力逐漸顯現，全市主要企業經濟指標低于預期目標，鋼材平均價格同比下降31.8%，與今年高點1月份價格相比下降了30.6%，與2008年高點價格相比，跌幅高達63.2%；鐵精礦平均價格同比下降38.9%，鐵精礦銷量同比下降3.2%；預計全市土地出讓金收入36.4億元，同比下降39.5%。經濟下行因素造成公共財政收入按可比口徑計算減收5億元，下降3.7%；為盡快推動經濟企穩回升，國家實施了系列減稅降負政策，鐵礦石資源稅征收比例由80%下調至40%，減收近1.8億元；小微企業所得稅征收標準提高至30萬元，減收0.2億元。兩項減負政策減收近2億元，按可比口徑下降1.4%。
在收入下降的同時，全市剛性支出進一步增加，特別是實施機關事業單位養老保險和工資制度改革后，收支矛盾愈加突出。面對前所未有的困難，市委、市政府沉著應對，果斷決策，各級財稅部門通力配合，一方面依法依規加強收入征管，挖掘增收潛力，確保應收盡收，最大限度彌補因經濟下行形成的收入缺口；另一方面按照省委、省政府的統一部署和“擠水分”的要求，重新核定了2014年的財政收支規模，積極清退了2015年財政收入中的各種“水分”38.8億元，其中市本級10.8億元、縣區28億元，真實反映了全市財政收入規模，全面提高了財政收入質量。同時，各級財政部門通過加大資金整合力度，千方百計籌措資金，嚴格預算執行，進一步壓縮“三公”經費等一般性支出，加大結余結轉資金清理力度，全面推進預算績效評價等措施，提高資金使用效益，確保了全市基本支出、政權運轉、民生支出和市委、市政府出臺的重大政策和重點項目支出的資金需求。
2、切實保障我市重點民生支出，促進各項社會事業全面發展。
積極籌措社會保障資金，確保民生資金按時足額發放。2015年，我市新增退休人員2.6萬人，企業退休職工基本養老保險金提高199元，養老保險基金支出比上年大幅增加，資金缺口巨大。為此，市財政局積極向省爭取到省個人賬戶貸款41.5億元，有效彌補了資金缺口。
落實低保和就業政策，加大救助和幫扶力度。發放企業養老保險基金88億元，確保了36萬名企業離退休人員養老金按時足額發放。發放城鄉低保資金3.1億元，保障了8.4萬名城鄉低保人員的基本生活。發放就業補助資金4.1億元，實現實名制就業人員8萬人，繼續保持零就業家庭動態為零。
加大教育投入，促進教育事業均衡發展。落實普及九年義務教育經費保障機制，投入5,539萬元，保證農村中小學校公用經費按時到位。落實各項補助政策，投入1,490萬元，對普通高中、中等職業學校困難家庭學生給予補助。投入資金2,027萬元，給予我市職業學校免學費補助。優化教育資源配置，投入7,664萬元，加快我市農村義務教育薄弱學校和城區中小學維修改造，支持市直屬重點高中建設。投入1,300萬元，支持市技術學院等職業教育院校發展。投入1,500萬元，用于鞍山教育“三通兩平臺”建設，提升教育信息化網絡化水平。
深化醫藥衛生體制改革，完善公共衛生服務體系。撥付2.4億元，保障新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療平穩運行，提高新型農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險籌資標準，將低保邊緣對象和因病致貧家庭重癥患者納入醫療救助范圍。推進鞍山市城市公立醫院改革試點，破除以藥補醫，建立藥品零差價機制，撥付財政補助資金4,023萬元，保障改革措施落實到位。深入實施縣級公立醫院綜合改革，撥付補助資金1,200萬元，在6家縣級公立醫院全面啟動綜合改革，分別實行藥品零差價銷售。支持基層醫療衛生服務機構的建設，撥付1,300萬元，推動鄉鎮衛生院實施國家基本藥物制度，改善農村群眾就醫條件。
統籌安排資金，保障各項社會事業支出。支持“平安鞍山”建設，用于公安、政法等公共安全的支出超過10億元，促進了社會和諧穩定。落實成品油價格改革財政補貼政策，發放補貼資金2.5億元，緩解公交、出租車等行業因油價上漲所帶來的經營壓力。撥付供暖保證金4,500萬元，確保低收入群體冬季供暖。統籌安排資金，促進了文化、體育、科技、交通、民政等社會事業均衡發展。
3、圍繞“穩增長”，落實積極財政政策，為經濟走出困境注入活力。
落實穩增長措施，推動工業經濟企穩回升。實施企業貸款轉期專項資金扶持政策，累計安排資金1.6億元，支持鞍山拜爾公司等5戶企業貸款項目實現貸款轉期，幫助企業走出融資困境；為中小企業提供14.5億元貸款擔保，對鞍山正發電路有限公司等一批省市高新技術企業采取延續擔保措施，幫扶緩解資金壓力；撥付獎勵資金210萬元，支持遼寧福鞍重工股份有限公司等三戶企業上市，助推企業做大做強。推動企業深化改革，撥付新型墻體材料改革專項返還資金1,010萬元，支持鞍山國瑞房地產開發有限公司等20戶企業采用節能環保新材料建設廠房；撥付馳名商標企業獎勵資金800萬元，對海城三星生態農業有限公司等8戶企業進行獎勵，激勵企業加強商標品牌建設。
落實激勵政策，引導產業優化升級。撥付科技創新重大專項資金1,100萬元，支持榮信電力電子股份有限公司“柔性直流輸電換流閥成套設備”等項目，推動企業開展技術升級；撥付5,000萬元，支持遼寧激光產業園公共技術研發與檢測平臺等45項重點科技項目建設，提升企業自主創新能力；撥付企業并購專項資金3,242萬元，支持鞍山拜爾自動控制有限公司并購美國精準電子服務公司等3個海外并購項目，激勵企業實施海外并購。
落實好強農惠農政策，促進農村全面協調發展。分別發放糧食綜合補貼、良種補貼、農機購置補貼23,258萬元、3,400萬元、3,200萬元，全市糧食作物播種面積達到320.4萬畝，惠及144萬種糧農民。鞏固種植業保險覆蓋范圍，擴大設施農業和林業保險覆蓋范圍，在全地區試點養殖業保險，投入種植業、林業、養殖業補貼資金9,278萬元，保險面積共計548萬畝，為農民提供了27億元的風險保障。深入推進農業綜合開發，促進農業基礎設施建設，投入農業綜合開發資金1.3億元，完成土地治理項目9個，開發面積6.2萬畝，扶持龍頭企業和農民專業合作社各5家，帶動企業新增產值4,894萬元，拉動農業產業化發展和農民致富。
落實扶持政策，促進服務業發展壯大。累計撥付現代服務業綜合試點專項資金1.7億元，支持中國鞍山鋼鐵物聯網等49個綜合試點項目建設；累計撥付省服務業發展專項資金5,464萬元，支持東北煤化工交易網等40個現代服務業項目建設；撥付資金1億元，落實房交會優惠政策，促進存量商品房銷售。支持外貿企業發展，撥付外貿出口專項資金及獎勵資金2,198萬元，為企業擴大出口提供有力支持；撥付資金770萬元，推進鞍山市精特鋼出口基地等出口示范基地建設，鼓勵中小外貿企業參加省、市組織的重點境外展會；撥付企業信用保險補助315萬元，加大出口信用保險支持力度。
4、加強政府債務管理，建立良性循環機制，有效發揮政府舉債的積極作用。
按照市委、市政府的部署，市財政把爭取地方政府債券作為地方融資重點，加強與省有關部門的密切聯系，跟蹤發行地方政府債券工作動態，積極爭取發債額度。全年已置換兩批地方政府債券，累計爭取地方債券188.4億元，其中：置換債券183.4億元，新增債券5億元，新增地債資金主要用于道路基礎設施建設。建立債務風險應急處置預案，通過預算安排、提前儲備資金和到期債務重新簽約展期等多種方式落實償債資金，全年償還各項貸款262億元，其中本金221億元，利息41億元，有效控制了債務風險。償還外債9,016萬元，未出現拖欠，確保了省考核市的外債償還指標按時完成。
配合相關部門積極參與政府和社會資本合作（PPP）項目，全市累計上報資本合作項目20個，資金總額205.4億元，已簽約達道灣污水處理廠二期永寧分廠等3個項目，涉及金額9.7億元。全面實施鄉級國庫集中支付制度改革，深入推進鄉級非稅收入收繳改革，連通了國庫改革最后一公里。進一步深化公務卡改革，有序推進政府購買服務工作。
5、深化財政改革，提高預算管理績效。
按照全省統一部署，我市在全省清理2012年及以前年度結余結轉資金基礎上，進一步清理了2014年以前年度的結余結轉資金，重點清理了市直預算單位的結余資金、各項政府性基金結余資金和各項專項收入結余結轉資金以及對縣（市）區專項補助的結余資金，專項清理工作共盤活存量資金3億元，有效緩解了預算支出壓力。
進一步理順向城區、開發區下放的財政管理權限，加快推進開發園區財政體制創新。完善開發園區財政機構建制和國庫管理制度，建立完整的財政收支管理體系，提升開發園區財政管理水平，確保市、縣兩級下劃財權落實到位。并深入推進土地出讓收入返還政策，返還金額達14.8億元，充分調動了城區、園區發展經濟的積極性。
推進財政體制改革，深入實施財政預決算公開，市本級一級預算部門中，有90%以上按規定實施了預決算公開，縣（市）區也按要求實施了預決算公開。通過預算公開增加了各級財政部門預算透明度，進一步擴大了公眾的知情范圍，實現了陽光財政，同時也提升了全市財政預決算編報質量。
強化績效管理，規范財經運行秩序。全面推進預算績效管理工作，對全市各縣（市）區新型農村合作醫療制度運行的社會經濟效益、可持續性和受益人滿意度等方面進行分析評價，涉及新農合資金共5.3億元，論證出全市新型農村合作醫療項目運行的總體效果。加強對我市重點項目建設的績效管理，對激光產業園建設等12項績效管理項目進行了批復，涉及資金總額16億元。落實政府采購制度，實際采購金額達3.3億元，平均節約率為6%。強化投資評審，完成投資評審總額38.7億元，資金審減率21.5%。加強財政監督和綜合監管，重點對財政存量資金有關情況進行監督檢查，圍繞預決算公開、收入質量、會計信息質量和省十項民生工程開展專項檢查，組織開展非稅收入檢查，強化財政專項轉移支付資金的監管，進一步規范財經運行秩序。
各位代表，一年來，通過全市上下共同努力，我市財政工作在困難中前行，財政改革不斷深化，財政管理不斷加強，實現了財政收支平衡。同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作仍然存在一些有待完善之處。一是財政收入企穩回升的基礎還不穩固，收入增幅下行壓力較大；二是非稅收入占比高于全省平均水平，財政收入質量有待提高；三是財政剛性支出規模不斷增加，收支矛盾日益突出；四是財政體制仍需完善，地區間財力差異較大；五是融資和償債壓力加大，債務風險增加。對于這些問題，我們非常重視，將在今后的工作中認真研究解決。
二、2016年財政預算（草案）
2016年是實施“十三五”規劃的開局之年，也是全面深化改革的關鍵一年。對財政工作而言，仍然是充滿嚴峻挑戰的一年，各級財政部門既要正視困難、科學研判，又要堅定信心、積極應對。
當前，我市經濟整體進入新常態，既有機遇，又面臨挑戰。在收入方面，國內經濟正在深度調整中曲折復蘇，“一帶一路”和新一輪振興東北老工業基地戰略帶來的發展機遇將逐步顯現，我市園區、開發區經濟活力日漸彰顯，經濟結構調整步伐將不斷加快，新的增長動力正在蓄積力量且不斷破繭而出。同時也應當看到，國內外經濟環境中的不確定因素對我市影響可能進一步加大，我市支柱產業—冶金、礦山等傳統行業面臨的形勢依然嚴峻，房地產經濟仍將在中低位徘徊，財政增收工作面臨許多困難和挑戰。在支出方面，隨著新預算法的實施和國家反腐倡廉工作的不斷深入，全市經費類支出進一步壓縮，但國家提高基本公共衛生服務經費人均財政補助標準、推進公立醫院改革、實施機關事業單位養老保險和工資制度改革又使支出規模持續增長，提高企業退休人員養老金標準也將持續增大社保資金缺口，保民生、保運轉、保政策配套等剛性支出增加，政府還貸規模也將有所擴大。綜上所述，我市2016年減收增支因素集聚，財政收支矛盾愈加突出。
（一）2016年財政收支預算
2016年預算編制的指導思想：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會以及中央經濟工作會議精神，按照市委、市政府決策部署，堅持穩中求進、改革創新，加快推進財稅體制改革，貫徹落實減稅降費等政策措施，圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的總體部署，牢固樹立過緊日子思想，堅持以收定支，優化支出結構、保障到位，盤活存量、用好增量，嚴控一般性支出，重點保障基本民生支出，增加基本公共服務供給，確保實現財政收支平衡，促進經濟社會持續健康發展。
2016年預算編制的原則：一是堅持量入為出，收支平衡，確保各項收支落到實處；二是按照“三嚴三實”要求編制財政收入預算；三是堅持一要吃飯、二要建設的原則。在保工資、保運轉的基礎上，優先安排涉及民生領域的事業支出和市委、市政府確定的各項重點工作、重點工程支出；四是堅持資金整合、統籌安排的原則。在預算安排上實行有保有壓，通過建立產業發展引導資金，實現財政資金從競爭性領域有序退出；五是堅持厲行節約的原則。市直各部門必須按照國家、省、市關于厲行節約的要求，牢固樹立過緊日子思想，嚴格控制財政支出；六是堅持預算公開、注重績效的原則。
2016年預算編制的方法：一是進一步完善政府預算體系，試編國有資本經營預算，加大財政資金統籌使用力度；二是保證基本支出，堅持人員經費按實際，公用經費按定額；三是保證涉及民生項目的剛性支出，改善人民生活；四是繼續壓縮“三公經費”等經費類支出和專項支出規模，公用經費繼續壓縮5%，業務費支出和項目支出原則上壓縮10%以上；五是統籌各項財政資金用于補充2016年預算支出。
1、全市預算安排情況。
——一般公共預算安排情況。
全市一般公共預算收入安排132.6億元，同比增長3%。其中：稅收收入安排103.6億元，增長2.3%；非稅收入安排29億元，增長5.8%。
全市一般公共預算支出安排224.2億元（含上級財政部門提前告知等補助項目），同比下降17.3%。
全市一般公共預算收支平衡。
——政府性基金預算安排情況。
全市政府性基金預算收入安排45.9億元，同比增長9.4%。其中：土地出讓金收入安排39.9億元，增長9.9%。
全市政府性基金預算支出安排47.6億元，同比下降66.3%。其中：土地出讓金支出安排41.5億元，下降69.2%。
全市政府性基金預算收支平衡。
——社會保險基金預算安排情況。
全市社會保險基金收入安排101.1億元，同比增長4.4%。其中：保險費收入58.4億元、財政補貼收入38.2億元、其他收入4.5億元。具體收入項目是：
企業職工基本養老保險基金收入61.3億元。其中：基本養老保險費收入31.8億元、財政補貼收入25.6億元、利息等其他收入3.9億元。另外，我市還將繼續加大力度，積極向省財政爭取資金，以確保全市離退休職工養老金的及時足額發放。
城鄉居民基本養老保險基金收入3.9億元。其中：個人繳費收入0.5億元、財政補貼收入3.3億元、利息等其他收入0.1億元。
城鎮職工基本醫療保險基金收入17.9億元。其中：基本醫療保險費收入17.5億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.3億元。
居民基本醫療保險基金收入12.3億元。其中：繳費收入3億元、財政補貼收入9.2億元、利息等其他收入0.1億元。
工傷保險基金收入1.8億元。
失業保險基金收入3億元。
生育保險基金收入0.9億元。
全市社會保險基金支出安排141.6億元，同比增長 11.1%。其中：
企業職工基本養老保險基金支出98億元；
城鄉居民基本養老保險基金支出3.2億元；
城鎮職工基本醫療保險基金支出21.2億元；
居民基本醫療保險基金支出11.8億元；
工傷保險基金支出2.1億元；
失業保險基金支出4.7億元；
生育保險基金收入0.6億元。
全市社會保險基金收支平衡。
2、市本級預算安排情況。
——一般公共預算安排情況。
市本級一般公共預算收入安排69.9億元，同比增長1.7%。其中：稅收收入安排51.1億元，下降1%；非稅收入安排18.8億元，增長9.8%。
市本級一般公共預算支出安排129.2億元，同比下降20.4%。其中：基本支出安排48.2億元，增長16%；專項支出安排81億元，下降31%。
市本級一般公共預算主要支出安排情況是：
一般公共服務支出9.1億元，與上年持平；
公共安全支出7.1億元，增長24%；
科學技術支出安排1.6億元，下降20.4%；
教育支出安排11.2億元，增長9.1%；
社會保障和就業支出安排42.2億元，增長25.3%；
城鄉社區支出安排8.8億元，下降81.1%；
市本級一般公共預算收支平衡。
——政府性基金預算安排情況。
市本級政府性基金預算收入安排23.3億元，同比增加3.8億元，增長19.4%。其中：土地出讓金收入安排20億元，同比增加3.8億元，增長23.6%。
市本級政府性基金預算支出安排24.3億元，同比下降76.6%。其中：土地出讓金支出安排21.5億元，下降78.7%。
市本級政府性基金預算收支平衡。
——市本級統籌的社會保險基金預算安排情況。
市本級統籌的社會保險基金預算收入安排17.1億元，同比增長2.5%。其中：保險費收入14.7億元、財政補貼收入2.3億元、其他收入0.1億元。具體收入項目是：
城鎮職工基本醫療保險基金收入13.7億元。其中：基本醫療保險費收入13.4億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.2億元。
居民基本醫療保險基金收入2.9億元。其中：繳費收入0.7億元、財政補貼收入2.1億元、利息等其他收入0.1億元。
生育保險基金收入0.4億元。
城鄉居民基本養老保險基金收入0.1億元。
市本級統籌的社會保險基金支出安排20.8億元，同比增長8.7%。其中：
城鎮職工基本醫療保險基金支出17.5億元；
城鄉居民基本醫療保險基金支出2.8億元；
生育保險基金支出0.4億元；
城鄉居民基本養老保險基金支出0.1億元。
市本級統籌的社會保險基金收支平衡。
——國有資本經營預算安排情況。
國有資本經營預算收入安排11,863萬元，其中：股利、股息收入安排4,875萬元，產權轉讓收入安排6,988萬元。
國有資本經營預算支出安排11,863萬元，全部用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。
國有資本經營預算收支平衡。
（二）2016年財政預算執行的保障措施
1、加強財政收入征管，確保年度收入任務完成。
嚴格按照新預算法的要求，對稅收和非稅收入都要做到依法征收、應收盡收。強化納稅評估和稅務稽查，嚴禁違反法律法規規定和超越權限多征、提前征收、免征、緩征應征稅款，嚴禁采取“空轉”等方式虛增財政收入。努力挖掘增收潛力，深入分析減收因素，加強財稅部門溝通協調，充分調動各縣（市）區、各征收職能部門積極性，明確全年財政收入任務且分解落實到位。嚴格執行現有行政事業性收費、政府性基金管理制度，不得隨意減免。加強非稅收入管理，建立和完善涉企收費監管機制，堅決遏制各種亂收費行為，嚴格非稅收入票據管理和強化非稅征管監管，多措并舉確保收入預算任務得以實現。
傾力培育財源，增強實體經濟發展后勁。繼續落實積極財政政策，整合資金，統籌安排。發揮結構調整資金、科技資金、服務業發展資金的引導作用，對重點行業、重點企業、重點園區、重點項目、重點人才，給予財政貼息、擔保、補助等政策扶持，培養壯大后續財源。對于我市的傳統支柱性行業和企業，在財政政策方面給予適當傾斜，促進企業產品升級和生產經營平穩運行。繼續落實國家對中小微等企業的稅收優惠政策，支持企業“輕裝上陣”，盡快步入加快發展軌道。
2、加大財政投入，保障民生和社會事業發展。
健全社會保障體系。2016年，受我市職工老齡化及近年“擴面”“提標”等因素影響，企業職工養老保險基金缺口預計將達到54億元。市財政將積極與相關部門溝通協調配合，積極籌措資金，彌補資金缺口，確保各項社會保障支出。繼續推進城鎮職工基本醫療保險市級統籌工作，支持我市創業型城市示范工作，規范和完善各項就業再就業政策，做好進一步調增我市城鄉低保標準的準備，提高專項救助標準。深化醫藥衛生體制改革，加強醫療救助與居民醫保和新農合政策的銜接，完善我市城鄉低保醫療救助政策，深入推進基本醫療衛生機構、村衛生室實施國家基本藥物制度政策，規范社保資金管理。
強化扶貧資金投入和管理。貫徹落實中央、省、市扶貧攻堅的各項決策部署，加大扶貧資金投入，“十三五”期間將安排扶貧資金1億元，年均2,000萬元，推動建立貧困戶六個脫貧保障機制和加強對貧困村的“五個建設”，著力解決農村道路、用水用電、教育醫療等難題。嚴格資金項目管理，完善扶貧資金和項目管理辦法，推行扶貧資金項目公示制度，強化扶貧資金投入和扶貧項目實施的考評，杜絕擠占挪用、截留扶貧資金行為。
完善義務教育經費保障機制。重點支持我市“普九”達標驗收工作，繼續加大職業教育投入，完善教育信息化工程建設，均衡教育經費配置，提高我市學校辦學條件，健全對困難家庭學生資助體系，促進教育均衡發展。
落實好各項惠農補貼政策，繼續做好農業保險和森林保險工作，改善農村生產和生活條件。
積極籌措資金，落實各項促進就業政策；大力支持保障房建設，繼續進行農村危房改造工作，改善中低收入城鄉居民住房條件。
3、貫徹落實積極財政政策，穩定經濟增長。
支持工業集群化發展。貫徹落實國務院支持東北振興若干重大政策舉措，深入實施促進工業經濟企穩回升的政策措施，加強重大項目的跟蹤服務和政策支持，財政資金向重點產業集群傾斜，做大做強傳統優勢產業，加快培育新興產業集群，發展壯大實體經濟。
促進服務業集聚化發展。落實好支持服務業發展的政策和資金，推動服務業集聚區建設，促進金融服務業、生產性服務業、新興服務業態、電子商務、技術和科技服務業發展，實施千戶小微商貿企業專項貸款扶持工程，支持旅游業，發展交通和商貿物流業發展，推進中介服務業等十三個重點行業升級。
4、發揮科技資金引導作用，促進科技自主創新和產業結構升級。
支持企業科技創新和產業升級。充分運用科技資金、結構調整資金等政策措施，對重大技術改造項目給予財政補助和貸款貼息，支持創新型企業發展，鼓勵企業結構調整和技術進步，激勵企業實施海外并購，引進先進技術。積極向上爭取資金，支持經濟發展和城鄉建設。
保障各項農業投入，促進農業優化升級。進一步完善現行的農業投入機制，吸引各方面資金加大向農業的投入。加大農業綜合開發力度，推動農業產業化經營。繼續抓好“一縣一業”和特色產業發展，促進農業優化升級。
5、加強政府性債務管理，防范和化解財政風險。
落實《國務院關于加強地方政府債務管理的意見》，將政府存量債務合理納入預算管理。積極爭取地方政府置換債務，保證到期債務本金及時償還，并適時調整債務結構，盡可能降低債務成本。同時，加大新增債券爭取力度，用于支持保障性安居工程和城市基礎設施建設等民生工程投入。大力推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，化解政府存量債務，吸引社會資本參與城市基礎設施和社會公益事業建設，實現政府與社會資本的合作共贏。
6、深入推進各項財政改革，全面提升財政管理水平。
改進預算制度。進一步完善政府預算體系，編制好全口徑政府預算，加強各類預算之間的統籌協調，擴大國有資本經營預算編制范圍，提高國有資本收益上繳比例，清理規范重點支出掛鉤事項，深入推進預決算公開工作，實現預決算公開工作的全覆蓋。編制政府采購預算，未納入政府采購預算的，原則上不得實施政府采購活動，不得支付資金。
加快推進開發園區財政體制創新，重點推進各縣（市）區向園區放權，進一步加大對園區的資金投入力度，在農業、科技、教育、文化、基礎設施建設等領域重點向園區傾斜；逐步加大對園區的一般性轉移支付，增加園區可支配財力規模。
繼續深化部門預算和國庫集中支付制度改革，落實政府采購制度、投資評審制度、財政監督檢查制度，進一步加強財政績效管理，切實保障財政資金使用安全，提升使用績效。
嚴格預算執行。將實現財政收入穩定增長、保證資金有效供給作為頭等大事來抓。財政支出必須以預算為依據，嚴控預算追加，牢固樹立過緊日子思想，厲行節約，精打細算，勤儉辦一切事業，把有限的財政資金用到刀刃上。
各位代表，剛剛送走不平凡的2015年，我們的腳步已經踏進了嶄新的2016年。我們深知，完成2016年預算任務重、責任大，我們一定要在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監督和支持下，科學認識新常態、主動適應新常態、積極引領新常態，振奮精神、開拓進取，全力以赴穩增長，持之以恒調結構，聚精會神促改革，一心一意惠民生，全面完成好2016年預算工作任務。
各位代表：
受市人民政府的委托，我向大會報告2015年財政預算執行情況和2016年財政預算（草案），請予審議，并請市政協各位委員和列席人員提出寶貴意見和建議。
一、2015年財政預算執行情況
2015年是新一輪東北振興的開局之年，也是全面完成“十二五”規劃的收官之年。一年來，全市各級財稅部門在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監督和支持下，面對經濟下行、政策性減免稅費等矛盾疊加的多重壓力，深入落實市委十一屆八次、九次全會精神，迎難而上，主動作為，克服財政收入增速回落和剛性支出大幅增長雙重困難，切實加強財政收入征管，優化財政支出結構，從嚴支出預算約束，增強民生保障能力，各項基本支出和重點支出得到有效保證，有力地支持了我市經濟和社會各項事業發展。
（一）2015年預算收支情況
1、一般公共預算。
——全市一般公共預算收入完成128.8億元，完成預算的52.2 %，同比下降4.4%（按照省重新核實認定的可比口徑，下同）。其中：稅收收入完成101.3億元，下降6.7%；非稅收入完成27.5億元，增長4.9%。
全市一般公共預算支出完成291.2億元，完成預算的 95%，同比增長19.1%。主要支出項目執行情況是：
一般公共服務支出22.2億元，下降15%；
公共安全支出14.1億元，下降2%；
科學技術支出2.5億元，下降36%；
教育支出30億元，增長4.2%；
社會保障和就業支出67.8億元，增長6%；
醫療衛生與計劃生育支出17.6億元，增長10%；
節能環保支出4.4億元，增長76%；
城鄉社區支出51.7億元，增長70.6%。
全市一般公共預算收入加上上級財政補助收入等，減去一般公共預算支出，全市一般公共預算收支平衡，略有結余。
——市本級（含高新區、經濟開發區、風景區，下同）一般公共預算收入完成68.7億元，完成預算的53.4%，同比下降2.9%。其中：稅收收入完成51.6億元，下降1.7%；非稅收入完成17.1億元，下降6.5%。
市本級一般公共預算支出完成176.3億元，完成預算的95.6%，同比增長58.5%。主要支出項目執行情況是：
一般公共服務支出9.6億元，下降5%；
公共安全支出8.3億元，增長3%；
科學技術支出2.2億元，下降37%；
教育支出10.2億元，增長39%；
社會保障和就業支出43.3億元，增長6%；
醫療衛生與計劃生育支出7.1億元，增長36.5%；
節能環保支出3億元，增長36%；
城鄉社區支出38億元，增長255.1%。
市本級一般公共預算收入加上上級財政補助收入等，減去一般公共預算支出，市本級一般公共預算收支平衡，略有結余。
2、政府性基金預算。
——全市政府性基金預算收入完成42億元，完成預算的30.2%，下降40.4%。其中：土地出讓金收入完成36.4億元，下降39.5%。
全市政府性基金預算支出完成81.2億元，完成預算的87%，增長6%。其中：土地出讓金支出完成71.6億元，增長12.7%。
全市政府性基金（含上級補助收入等）預算收支平衡，略有結余。
——市本級政府性基金預算收入完成19.5億元，完成預算的19%，下降37%。其中：土地出讓金收入完成16.2億元，下降36.3%。
市本級政府性基金預算支出完成48.2億元，完成預算的89.8%，增長199.6%。其中：土地出讓金支出完成42.6億元，增長343.7%。
市本級政府性基金（含上級補助收入等）預算收支平衡，略有結余。
3、社會保險基金預算。
我市企業職工基本養老保險基金、工傷保險基金、失業保險基金實行全市統籌，城鎮職工基本醫療保險基金、居民基本醫療保險基金、生育保險基金和城鄉居民基本養老保險基金實行分級統籌。
——全市社會保險基金收入完成96.9億元，同比下降2.6%。其中：保險費收入56.6億元、財政補貼收入36.7億元、其他收入3.6億元。具體收入項目是：
企業職工基本養老保險基金收入60億元。其中：基本養老保險費收入32億元、財政補貼收入24.8億元、利息等其他收入3.2億元。另外，我市向省財政爭取借款41.5 億元，保證了全市離退休職工養老金的及時足額發放。
城鄉居民基本養老保險基金收入3.7億元。其中：個人繳費收入0.5億元、財政補貼收入3.1億元、利息等其他收入0.1億元。
城鎮職工基本醫療保險基金收入17.7億元。其中：基本醫療保險費收入17.2億元、財政補貼收入0.2億元、利息等其他收入0.3億元。
居民基本醫療保險基金收入11.2億元。其中：繳費收入2.6億元、財政補貼收入8.4億元、利息等其他收入0.2億元。
工傷保險基金收入1億元。
失業保險基金收入2.8億元。
生育保險基金收入0.5億元。
全市社會保險基金支出完成127.5億元，增長16%。其中：
企業職工基本養老保險基金支出91.1億元；
城鄉居民基本養老保險基金支出3.3億元；
城鎮職工基本醫療保險基金支出19.7億元；
居民基本醫療保險基金支出10.7億元；
工傷保險基金支出1.7億元；
失業保險基金支出0.5億元；
生育保險基金支出0.5億元。
全市社會保險基金收支平衡，略有結余。
——市本級社會保險基金。
我市實行市本級統籌的社會保險基金共四項，即城鎮職工基本醫療保險基金、居民基本醫療保險基金、生育保險基金、城鄉居民基本養老保險基金。
市本級統籌的社會保險基金收入完成16.7億元，增長1%。其中：保險費收入14.4億元、財政補貼收入2.1億元、其他收入0.2億元。具體收入項目是：
城鎮職工基本醫療保險基金收入13.8億元。其中：基本醫療保險費收入13.4億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.3億元。
居民基本醫療保險基金收入2.6億元。其中：繳費收入0.7億元、財政補貼收入1.9億元。
生育保險基金收入0.2億元。
城鄉居民基本養老保險基金收入0.1億元。
市本級統籌的社會保險基金支出完成19.2億元，增長17.3%。其中：
城鎮職工基本醫療保險基金支出16.2億元；
居民基本醫療保險基金支出2.6億元；
生育保險基金支出0.3億元；
城鄉居民基本養老保險基金支出0.1億元。
市本級統籌的社會保險基金收支平衡，略有結余。
（二）2015年主要財政工作
1、化解收支矛盾，全力以赴保障財政平穩運行。
2015年，受全國性鋼鐵業、房地產業下滑影響，我市經濟下行壓力逐漸顯現，全市主要企業經濟指標低于預期目標，鋼材平均價格同比下降31.8%，與今年高點1月份價格相比下降了30.6%，與2008年高點價格相比，跌幅高達63.2%；鐵精礦平均價格同比下降38.9%，鐵精礦銷量同比下降3.2%；預計全市土地出讓金收入36.4億元，同比下降39.5%。經濟下行因素造成公共財政收入按可比口徑計算減收5億元，下降3.7%；為盡快推動經濟企穩回升，國家實施了系列減稅降負政策，鐵礦石資源稅征收比例由80%下調至40%，減收近1.8億元；小微企業所得稅征收標準提高至30萬元，減收0.2億元。兩項減負政策減收近2億元，按可比口徑下降1.4%。
在收入下降的同時，全市剛性支出進一步增加，特別是實施機關事業單位養老保險和工資制度改革后，收支矛盾愈加突出。面對前所未有的困難，市委、市政府沉著應對，果斷決策，各級財稅部門通力配合，一方面依法依規加強收入征管，挖掘增收潛力，確保應收盡收，最大限度彌補因經濟下行形成的收入缺口；另一方面按照省委、省政府的統一部署和“擠水分”的要求，重新核定了2014年的財政收支規模，積極清退了2015年財政收入中的各種“水分”38.8億元，其中市本級10.8億元、縣區28億元，真實反映了全市財政收入規模，全面提高了財政收入質量。同時，各級財政部門通過加大資金整合力度，千方百計籌措資金，嚴格預算執行，進一步壓縮“三公”經費等一般性支出，加大結余結轉資金清理力度，全面推進預算績效評價等措施，提高資金使用效益，確保了全市基本支出、政權運轉、民生支出和市委、市政府出臺的重大政策和重點項目支出的資金需求。
2、切實保障我市重點民生支出，促進各項社會事業全面發展。
積極籌措社會保障資金，確保民生資金按時足額發放。2015年，我市新增退休人員2.6萬人，企業退休職工基本養老保險金提高199元，養老保險基金支出比上年大幅增加，資金缺口巨大。為此，市財政局積極向省爭取到省個人賬戶貸款41.5億元，有效彌補了資金缺口。
落實低保和就業政策，加大救助和幫扶力度。發放企業養老保險基金88億元，確保了36萬名企業離退休人員養老金按時足額發放。發放城鄉低保資金3.1億元，保障了8.4萬名城鄉低保人員的基本生活。發放就業補助資金4.1億元，實現實名制就業人員8萬人，繼續保持零就業家庭動態為零。
加大教育投入，促進教育事業均衡發展。落實普及九年義務教育經費保障機制，投入5,539萬元，保證農村中小學校公用經費按時到位。落實各項補助政策，投入1,490萬元，對普通高中、中等職業學校困難家庭學生給予補助。投入資金2,027萬元，給予我市職業學校免學費補助。優化教育資源配置，投入7,664萬元，加快我市農村義務教育薄弱學校和城區中小學維修改造，支持市直屬重點高中建設。投入1,300萬元，支持市技術學院等職業教育院校發展。投入1,500萬元，用于鞍山教育“三通兩平臺”建設，提升教育信息化網絡化水平。
深化醫藥衛生體制改革，完善公共衛生服務體系。撥付2.4億元，保障新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療平穩運行，提高新型農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險籌資標準，將低保邊緣對象和因病致貧家庭重癥患者納入醫療救助范圍。推進鞍山市城市公立醫院改革試點，破除以藥補醫，建立藥品零差價機制，撥付財政補助資金4,023萬元，保障改革措施落實到位。深入實施縣級公立醫院綜合改革，撥付補助資金1,200萬元，在6家縣級公立醫院全面啟動綜合改革，分別實行藥品零差價銷售。支持基層醫療衛生服務機構的建設，撥付1,300萬元，推動鄉鎮衛生院實施國家基本藥物制度，改善農村群眾就醫條件。
統籌安排資金，保障各項社會事業支出。支持“平安鞍山”建設，用于公安、政法等公共安全的支出超過10億元，促進了社會和諧穩定。落實成品油價格改革財政補貼政策，發放補貼資金2.5億元，緩解公交、出租車等行業因油價上漲所帶來的經營壓力。撥付供暖保證金4,500萬元，確保低收入群體冬季供暖。統籌安排資金，促進了文化、體育、科技、交通、民政等社會事業均衡發展。
3、圍繞“穩增長”，落實積極財政政策，為經濟走出困境注入活力。
落實穩增長措施，推動工業經濟企穩回升。實施企業貸款轉期專項資金扶持政策，累計安排資金1.6億元，支持鞍山拜爾公司等5戶企業貸款項目實現貸款轉期，幫助企業走出融資困境；為中小企業提供14.5億元貸款擔保，對鞍山正發電路有限公司等一批省市高新技術企業采取延續擔保措施，幫扶緩解資金壓力；撥付獎勵資金210萬元，支持遼寧福鞍重工股份有限公司等三戶企業上市，助推企業做大做強。推動企業深化改革，撥付新型墻體材料改革專項返還資金1,010萬元，支持鞍山國瑞房地產開發有限公司等20戶企業采用節能環保新材料建設廠房；撥付馳名商標企業獎勵資金800萬元，對海城三星生態農業有限公司等8戶企業進行獎勵，激勵企業加強商標品牌建設。
落實激勵政策，引導產業優化升級。撥付科技創新重大專項資金1,100萬元，支持榮信電力電子股份有限公司“柔性直流輸電換流閥成套設備”等項目，推動企業開展技術升級；撥付5,000萬元，支持遼寧激光產業園公共技術研發與檢測平臺等45項重點科技項目建設，提升企業自主創新能力；撥付企業并購專項資金3,242萬元，支持鞍山拜爾自動控制有限公司并購美國精準電子服務公司等3個海外并購項目，激勵企業實施海外并購。
落實好強農惠農政策，促進農村全面協調發展。分別發放糧食綜合補貼、良種補貼、農機購置補貼23,258萬元、3,400萬元、3,200萬元，全市糧食作物播種面積達到320.4萬畝，惠及144萬種糧農民。鞏固種植業保險覆蓋范圍，擴大設施農業和林業保險覆蓋范圍，在全地區試點養殖業保險，投入種植業、林業、養殖業補貼資金9,278萬元，保險面積共計548萬畝，為農民提供了27億元的風險保障。深入推進農業綜合開發，促進農業基礎設施建設，投入農業綜合開發資金1.3億元，完成土地治理項目9個，開發面積6.2萬畝，扶持龍頭企業和農民專業合作社各5家，帶動企業新增產值4,894萬元，拉動農業產業化發展和農民致富。
落實扶持政策，促進服務業發展壯大。累計撥付現代服務業綜合試點專項資金1.7億元，支持中國鞍山鋼鐵物聯網等49個綜合試點項目建設；累計撥付省服務業發展專項資金5,464萬元，支持東北煤化工交易網等40個現代服務業項目建設；撥付資金1億元，落實房交會優惠政策，促進存量商品房銷售。支持外貿企業發展，撥付外貿出口專項資金及獎勵資金2,198萬元，為企業擴大出口提供有力支持；撥付資金770萬元，推進鞍山市精特鋼出口基地等出口示范基地建設，鼓勵中小外貿企業參加省、市組織的重點境外展會；撥付企業信用保險補助315萬元，加大出口信用保險支持力度。
4、加強政府債務管理，建立良性循環機制，有效發揮政府舉債的積極作用。
按照市委、市政府的部署，市財政把爭取地方政府債券作為地方融資重點，加強與省有關部門的密切聯系，跟蹤發行地方政府債券工作動態，積極爭取發債額度。全年已置換兩批地方政府債券，累計爭取地方債券188.4億元，其中：置換債券183.4億元，新增債券5億元，新增地債資金主要用于道路基礎設施建設。建立債務風險應急處置預案，通過預算安排、提前儲備資金和到期債務重新簽約展期等多種方式落實償債資金，全年償還各項貸款262億元，其中本金221億元，利息41億元，有效控制了債務風險。償還外債9,016萬元，未出現拖欠，確保了省考核市的外債償還指標按時完成。
配合相關部門積極參與政府和社會資本合作（PPP）項目，全市累計上報資本合作項目20個，資金總額205.4億元，已簽約達道灣污水處理廠二期永寧分廠等3個項目，涉及金額9.7億元。全面實施鄉級國庫集中支付制度改革，深入推進鄉級非稅收入收繳改革，連通了國庫改革最后一公里。進一步深化公務卡改革，有序推進政府購買服務工作。
5、深化財政改革，提高預算管理績效。
按照全省統一部署，我市在全省清理2012年及以前年度結余結轉資金基礎上，進一步清理了2014年以前年度的結余結轉資金，重點清理了市直預算單位的結余資金、各項政府性基金結余資金和各項專項收入結余結轉資金以及對縣（市）區專項補助的結余資金，專項清理工作共盤活存量資金3億元，有效緩解了預算支出壓力。
進一步理順向城區、開發區下放的財政管理權限，加快推進開發園區財政體制創新。完善開發園區財政機構建制和國庫管理制度，建立完整的財政收支管理體系，提升開發園區財政管理水平，確保市、縣兩級下劃財權落實到位。并深入推進土地出讓收入返還政策，返還金額達14.8億元，充分調動了城區、園區發展經濟的積極性。
推進財政體制改革，深入實施財政預決算公開，市本級一級預算部門中，有90%以上按規定實施了預決算公開，縣（市）區也按要求實施了預決算公開。通過預算公開增加了各級財政部門預算透明度，進一步擴大了公眾的知情范圍，實現了陽光財政，同時也提升了全市財政預決算編報質量。
強化績效管理，規范財經運行秩序。全面推進預算績效管理工作，對全市各縣（市）區新型農村合作醫療制度運行的社會經濟效益、可持續性和受益人滿意度等方面進行分析評價，涉及新農合資金共5.3億元，論證出全市新型農村合作醫療項目運行的總體效果。加強對我市重點項目建設的績效管理，對激光產業園建設等12項績效管理項目進行了批復，涉及資金總額16億元。落實政府采購制度，實際采購金額達3.3億元，平均節約率為6%。強化投資評審，完成投資評審總額38.7億元，資金審減率21.5%。加強財政監督和綜合監管，重點對財政存量資金有關情況進行監督檢查，圍繞預決算公開、收入質量、會計信息質量和省十項民生工程開展專項檢查，組織開展非稅收入檢查，強化財政專項轉移支付資金的監管，進一步規范財經運行秩序。
各位代表，一年來，通過全市上下共同努力，我市財政工作在困難中前行，財政改革不斷深化，財政管理不斷加強，實現了財政收支平衡。同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作仍然存在一些有待完善之處。一是財政收入企穩回升的基礎還不穩固，收入增幅下行壓力較大；二是非稅收入占比高于全省平均水平，財政收入質量有待提高；三是財政剛性支出規模不斷增加，收支矛盾日益突出；四是財政體制仍需完善，地區間財力差異較大；五是融資和償債壓力加大，債務風險增加。對于這些問題，我們非常重視，將在今后的工作中認真研究解決。
二、2016年財政預算（草案）
2016年是實施“十三五”規劃的開局之年，也是全面深化改革的關鍵一年。對財政工作而言，仍然是充滿嚴峻挑戰的一年，各級財政部門既要正視困難、科學研判，又要堅定信心、積極應對。
當前，我市經濟整體進入新常態，既有機遇，又面臨挑戰。在收入方面，國內經濟正在深度調整中曲折復蘇，“一帶一路”和新一輪振興東北老工業基地戰略帶來的發展機遇將逐步顯現，我市園區、開發區經濟活力日漸彰顯，經濟結構調整步伐將不斷加快，新的增長動力正在蓄積力量且不斷破繭而出。同時也應當看到，國內外經濟環境中的不確定因素對我市影響可能進一步加大，我市支柱產業—冶金、礦山等傳統行業面臨的形勢依然嚴峻，房地產經濟仍將在中低位徘徊，財政增收工作面臨許多困難和挑戰。在支出方面，隨著新預算法的實施和國家反腐倡廉工作的不斷深入，全市經費類支出進一步壓縮，但國家提高基本公共衛生服務經費人均財政補助標準、推進公立醫院改革、實施機關事業單位養老保險和工資制度改革又使支出規模持續增長，提高企業退休人員養老金標準也將持續增大社保資金缺口，保民生、保運轉、保政策配套等剛性支出增加，政府還貸規模也將有所擴大。綜上所述，我市2016年減收增支因素集聚，財政收支矛盾愈加突出。
（一）2016年財政收支預算
2016年預算編制的指導思想：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會以及中央經濟工作會議精神，按照市委、市政府決策部署，堅持穩中求進、改革創新，加快推進財稅體制改革，貫徹落實減稅降費等政策措施，圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的總體部署，牢固樹立過緊日子思想，堅持以收定支，優化支出結構、保障到位，盤活存量、用好增量，嚴控一般性支出，重點保障基本民生支出，增加基本公共服務供給，確保實現財政收支平衡，促進經濟社會持續健康發展。
2016年預算編制的原則：一是堅持量入為出，收支平衡，確保各項收支落到實處；二是按照“三嚴三實”要求編制財政收入預算；三是堅持一要吃飯、二要建設的原則。在保工資、保運轉的基礎上，優先安排涉及民生領域的事業支出和市委、市政府確定的各項重點工作、重點工程支出；四是堅持資金整合、統籌安排的原則。在預算安排上實行有保有壓，通過建立產業發展引導資金，實現財政資金從競爭性領域有序退出；五是堅持厲行節約的原則。市直各部門必須按照國家、省、市關于厲行節約的要求，牢固樹立過緊日子思想，嚴格控制財政支出；六是堅持預算公開、注重績效的原則。
2016年預算編制的方法：一是進一步完善政府預算體系，試編國有資本經營預算，加大財政資金統籌使用力度；二是保證基本支出，堅持人員經費按實際，公用經費按定額；三是保證涉及民生項目的剛性支出，改善人民生活；四是繼續壓縮“三公經費”等經費類支出和專項支出規模，公用經費繼續壓縮5%，業務費支出和項目支出原則上壓縮10%以上；五是統籌各項財政資金用于補充2016年預算支出。
1、全市預算安排情況。
——一般公共預算安排情況。
全市一般公共預算收入安排132.6億元，同比增長3%。其中：稅收收入安排103.6億元，增長2.3%；非稅收入安排29億元，增長5.8%。
全市一般公共預算支出安排224.2億元（含上級財政部門提前告知等補助項目），同比下降17.3%。
全市一般公共預算收支平衡。
——政府性基金預算安排情況。
全市政府性基金預算收入安排45.9億元，同比增長9.4%。其中：土地出讓金收入安排39.9億元，增長9.9%。
全市政府性基金預算支出安排47.6億元，同比下降66.3%。其中：土地出讓金支出安排41.5億元，下降69.2%。
全市政府性基金預算收支平衡。
——社會保險基金預算安排情況。
全市社會保險基金收入安排101.1億元，同比增長4.4%。其中：保險費收入58.4億元、財政補貼收入38.2億元、其他收入4.5億元。具體收入項目是：
企業職工基本養老保險基金收入61.3億元。其中：基本養老保險費收入31.8億元、財政補貼收入25.6億元、利息等其他收入3.9億元。另外，我市還將繼續加大力度，積極向省財政爭取資金，以確保全市離退休職工養老金的及時足額發放。
城鄉居民基本養老保險基金收入3.9億元。其中：個人繳費收入0.5億元、財政補貼收入3.3億元、利息等其他收入0.1億元。
城鎮職工基本醫療保險基金收入17.9億元。其中：基本醫療保險費收入17.5億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.3億元。
居民基本醫療保險基金收入12.3億元。其中：繳費收入3億元、財政補貼收入9.2億元、利息等其他收入0.1億元。
工傷保險基金收入1.8億元。
失業保險基金收入3億元。
生育保險基金收入0.9億元。
全市社會保險基金支出安排141.6億元，同比增長 11.1%。其中：
企業職工基本養老保險基金支出98億元；
城鄉居民基本養老保險基金支出3.2億元；
城鎮職工基本醫療保險基金支出21.2億元；
居民基本醫療保險基金支出11.8億元；
工傷保險基金支出2.1億元；
失業保險基金支出4.7億元；
生育保險基金收入0.6億元。
全市社會保險基金收支平衡。
2、市本級預算安排情況。
——一般公共預算安排情況。
市本級一般公共預算收入安排69.9億元，同比增長1.7%。其中：稅收收入安排51.1億元，下降1%；非稅收入安排18.8億元，增長9.8%。
市本級一般公共預算支出安排129.2億元，同比下降20.4%。其中：基本支出安排48.2億元，增長16%；專項支出安排81億元，下降31%。
市本級一般公共預算主要支出安排情況是：
一般公共服務支出9.1億元，與上年持平；
公共安全支出7.1億元，增長24%；
科學技術支出安排1.6億元，下降20.4%；
教育支出安排11.2億元，增長9.1%；
社會保障和就業支出安排42.2億元，增長25.3%；
城鄉社區支出安排8.8億元，下降81.1%；
市本級一般公共預算收支平衡。
——政府性基金預算安排情況。
市本級政府性基金預算收入安排23.3億元，同比增加3.8億元，增長19.4%。其中：土地出讓金收入安排20億元，同比增加3.8億元，增長23.6%。
市本級政府性基金預算支出安排24.3億元，同比下降76.6%。其中：土地出讓金支出安排21.5億元，下降78.7%。
市本級政府性基金預算收支平衡。
——市本級統籌的社會保險基金預算安排情況。
市本級統籌的社會保險基金預算收入安排17.1億元，同比增長2.5%。其中：保險費收入14.7億元、財政補貼收入2.3億元、其他收入0.1億元。具體收入項目是：
城鎮職工基本醫療保險基金收入13.7億元。其中：基本醫療保險費收入13.4億元、財政補貼收入0.1億元、利息等其他收入0.2億元。
居民基本醫療保險基金收入2.9億元。其中：繳費收入0.7億元、財政補貼收入2.1億元、利息等其他收入0.1億元。
生育保險基金收入0.4億元。
城鄉居民基本養老保險基金收入0.1億元。
市本級統籌的社會保險基金支出安排20.8億元，同比增長8.7%。其中：
城鎮職工基本醫療保險基金支出17.5億元；
城鄉居民基本醫療保險基金支出2.8億元；
生育保險基金支出0.4億元；
城鄉居民基本養老保險基金支出0.1億元。
市本級統籌的社會保險基金收支平衡。
——國有資本經營預算安排情況。
國有資本經營預算收入安排11,863萬元，其中：股利、股息收入安排4,875萬元，產權轉讓收入安排6,988萬元。
國有資本經營預算支出安排11,863萬元，全部用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。
國有資本經營預算收支平衡。
（二）2016年財政預算執行的保障措施
1、加強財政收入征管，確保年度收入任務完成。
嚴格按照新預算法的要求，對稅收和非稅收入都要做到依法征收、應收盡收。強化納稅評估和稅務稽查，嚴禁違反法律法規規定和超越權限多征、提前征收、免征、緩征應征稅款，嚴禁采取“空轉”等方式虛增財政收入。努力挖掘增收潛力，深入分析減收因素，加強財稅部門溝通協調，充分調動各縣（市）區、各征收職能部門積極性，明確全年財政收入任務且分解落實到位。嚴格執行現有行政事業性收費、政府性基金管理制度，不得隨意減免。加強非稅收入管理，建立和完善涉企收費監管機制，堅決遏制各種亂收費行為，嚴格非稅收入票據管理和強化非稅征管監管，多措并舉確保收入預算任務得以實現。
傾力培育財源，增強實體經濟發展后勁。繼續落實積極財政政策，整合資金，統籌安排。發揮結構調整資金、科技資金、服務業發展資金的引導作用，對重點行業、重點企業、重點園區、重點項目、重點人才，給予財政貼息、擔保、補助等政策扶持，培養壯大后續財源。對于我市的傳統支柱性行業和企業，在財政政策方面給予適當傾斜，促進企業產品升級和生產經營平穩運行。繼續落實國家對中小微等企業的稅收優惠政策，支持企業“輕裝上陣”，盡快步入加快發展軌道。
2、加大財政投入，保障民生和社會事業發展。
健全社會保障體系。2016年，受我市職工老齡化及近年“擴面”“提標”等因素影響，企業職工養老保險基金缺口預計將達到54億元。市財政將積極與相關部門溝通協調配合，積極籌措資金，彌補資金缺口，確保各項社會保障支出。繼續推進城鎮職工基本醫療保險市級統籌工作，支持我市創業型城市示范工作，規范和完善各項就業再就業政策，做好進一步調增我市城鄉低保標準的準備，提高專項救助標準。深化醫藥衛生體制改革，加強醫療救助與居民醫保和新農合政策的銜接，完善我市城鄉低保醫療救助政策，深入推進基本醫療衛生機構、村衛生室實施國家基本藥物制度政策，規范社保資金管理。
強化扶貧資金投入和管理。貫徹落實中央、省、市扶貧攻堅的各項決策部署，加大扶貧資金投入，“十三五”期間將安排扶貧資金1億元，年均2,000萬元，推動建立貧困戶六個脫貧保障機制和加強對貧困村的“五個建設”，著力解決農村道路、用水用電、教育醫療等難題。嚴格資金項目管理，完善扶貧資金和項目管理辦法，推行扶貧資金項目公示制度，強化扶貧資金投入和扶貧項目實施的考評，杜絕擠占挪用、截留扶貧資金行為。
完善義務教育經費保障機制。重點支持我市“普九”達標驗收工作，繼續加大職業教育投入，完善教育信息化工程建設，均衡教育經費配置，提高我市學校辦學條件，健全對困難家庭學生資助體系，促進教育均衡發展。
落實好各項惠農補貼政策，繼續做好農業保險和森林保險工作，改善農村生產和生活條件。
積極籌措資金，落實各項促進就業政策；大力支持保障房建設，繼續進行農村危房改造工作，改善中低收入城鄉居民住房條件。
3、貫徹落實積極財政政策，穩定經濟增長。
支持工業集群化發展。貫徹落實國務院支持東北振興若干重大政策舉措，深入實施促進工業經濟企穩回升的政策措施，加強重大項目的跟蹤服務和政策支持，財政資金向重點產業集群傾斜，做大做強傳統優勢產業，加快培育新興產業集群，發展壯大實體經濟。
促進服務業集聚化發展。落實好支持服務業發展的政策和資金，推動服務業集聚區建設，促進金融服務業、生產性服務業、新興服務業態、電子商務、技術和科技服務業發展，實施千戶小微商貿企業專項貸款扶持工程，支持旅游業，發展交通和商貿物流業發展，推進中介服務業等十三個重點行業升級。
4、發揮科技資金引導作用，促進科技自主創新和產業結構升級。
支持企業科技創新和產業升級。充分運用科技資金、結構調整資金等政策措施，對重大技術改造項目給予財政補助和貸款貼息，支持創新型企業發展，鼓勵企業結構調整和技術進步，激勵企業實施海外并購，引進先進技術。積極向上爭取資金，支持經濟發展和城鄉建設。
保障各項農業投入，促進農業優化升級。進一步完善現行的農業投入機制，吸引各方面資金加大向農業的投入。加大農業綜合開發力度，推動農業產業化經營。繼續抓好“一縣一業”和特色產業發展，促進農業優化升級。
5、加強政府性債務管理，防范和化解財政風險。
落實《國務院關于加強地方政府債務管理的意見》，將政府存量債務合理納入預算管理。積極爭取地方政府置換債務，保證到期債務本金及時償還，并適時調整債務結構，盡可能降低債務成本。同時，加大新增債券爭取力度，用于支持保障性安居工程和城市基礎設施建設等民生工程投入。大力推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，化解政府存量債務，吸引社會資本參與城市基礎設施和社會公益事業建設，實現政府與社會資本的合作共贏。
6、深入推進各項財政改革，全面提升財政管理水平。
改進預算制度。進一步完善政府預算體系，編制好全口徑政府預算，加強各類預算之間的統籌協調，擴大國有資本經營預算編制范圍，提高國有資本收益上繳比例，清理規范重點支出掛鉤事項，深入推進預決算公開工作，實現預決算公開工作的全覆蓋。編制政府采購預算，未納入政府采購預算的，原則上不得實施政府采購活動，不得支付資金。
加快推進開發園區財政體制創新，重點推進各縣（市）區向園區放權，進一步加大對園區的資金投入力度，在農業、科技、教育、文化、基礎設施建設等領域重點向園區傾斜；逐步加大對園區的一般性轉移支付，增加園區可支配財力規模。
繼續深化部門預算和國庫集中支付制度改革，落實政府采購制度、投資評審制度、財政監督檢查制度，進一步加強財政績效管理，切實保障財政資金使用安全，提升使用績效。
嚴格預算執行。將實現財政收入穩定增長、保證資金有效供給作為頭等大事來抓。財政支出必須以預算為依據，嚴控預算追加，牢固樹立過緊日子思想，厲行節約，精打細算，勤儉辦一切事業，把有限的財政資金用到刀刃上。
各位代表，剛剛送走不平凡的2015年，我們的腳步已經踏進了嶄新的2016年。我們深知，完成2016年預算任務重、責任大，我們一定要在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監督和支持下，科學認識新常態、主動適應新常態、積極引領新常態，振奮精神、開拓進取，全力以赴穩增長，持之以恒調結構，聚精會神促改革，一心一意惠民生，全面完成好2016年預算工作任務。